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招商央视财经50指数A(招商央视50)基金净值查询(217027)

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今天最新净值 3.3488 0.0039 0.12% 2026-09-15
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  • 累计净值：3.3488
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：13.193亿份
  • 最近份额：2.4677亿
  • 最近资产：5.12亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：廖裕舟
今年以来招商央视财经50指数A|招商央视50基金净值查询
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今年以来,招商央视财经50指数A(217027)基金累计收益率-1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 217027 招商央视财经50指数A 3.3488 3.3488 3.3449 3.3449 0.0039 0.12%
2026-09-11 217027 招商央视财经50指数A 3.3449 3.3449 3.3604 3.3604 -0.0155 -0.46%
2026-09-10 217027 招商央视财经50指数A 3.3604 3.3604 3.3672 3.3672 -0.0068 -0.20%
2026-09-09 217027 招商央视财经50指数A 3.3672 3.3672 3.3693 3.3693 -0.0021 -0.06%
2026-09-08 217027 招商央视财经50指数A 3.3693 3.3693 3.3809 3.3809 -0.0116 -0.34%
2026-09-07 217027 招商央视财经50指数A 3.3809 3.3809 3.4008 3.4008 -0.0199 -0.59%
2026-09-04 217027 招商央视财经50指数A 3.4008 3.4008 3.3944 3.3944 0.0064 0.19%
2026-09-03 217027 招商央视财经50指数A 3.3944 3.3944 3.3936 3.3936 0.0008 0.02%
2026-09-02 217027 招商央视财经50指数A 3.3936 3.3936 3.4167 3.4167 -0.0231 -0.68%
2026-09-01 217027 招商央视财经50指数A 3.4167 3.4167 3.4052 3.4052 0.0115 0.34%
2026-08-31 217027 招商央视财经50指数A 3.4052 3.4052 3.3829 3.3829 0.0223 0.66%
2026-08-28 217027 招商央视财经50指数A 3.3829 3.3829 3.4010 3.4010 -0.0181 -0.53%
2026-08-27 217027 招商央视财经50指数A 3.4010 3.4010 3.3842 3.3842 0.0168 0.50%
2026-08-26 217027 招商央视财经50指数A 3.3842 3.3842 3.3717 3.3717 0.0125 0.37%
2026-08-25 217027 招商央视财经50指数A 3.3717 3.3717 3.3506 3.3506 0.0211 0.63%
2026-08-24 217027 招商央视财经50指数A 3.3506 3.3506 3.3531 3.3531 -0.0025 -0.07%
2026-08-21 217027 招商央视财经50指数A 3.3531 3.3531 3.3664 3.3664 -0.0133 -0.40%
2026-08-20 217027 招商央视财经50指数A 3.3664 3.3664 3.3671 3.3671 -0.0007 -0.02%
2026-08-19 217027 招商央视财经50指数A 3.3671 3.3671 3.4043 3.4043 -0.0372 -1.09%
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2026-08-14 217027 招商央视财经50指数A 3.4004 3.4004 3.4127 3.4127 -0.0123 -0.36%
2026-08-13 217027 招商央视财经50指数A 3.4127 3.4127 3.4230 3.4230 -0.0103 -0.30%
2026-08-12 217027 招商央视财经50指数A 3.4230 3.4230 3.4294 3.4294 -0.0064 -0.19%
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2026-08-06 217027 招商央视财经50指数A 3.4077 3.4077 3.4151 3.4151 -0.0074 -0.22%
2026-08-05 217027 招商央视财经50指数A 3.4151 3.4151 3.3980 3.3980 0.0171 0.50%
2026-08-04 217027 招商央视财经50指数A 3.3980 3.3980 3.4271 3.4271 -0.0291 -0.85%
2026-08-03 217027 招商央视财经50指数A 3.4271 3.4271 3.4571 3.4571 -0.0300 -0.87%
2026-07-31 217027 招商央视财经50指数A 3.4571 3.4571 3.4610 3.4610 -0.0039 -0.11%
2026-07-30 217027 招商央视财经50指数A 3.4610 3.4610 3.4217 3.4217 0.0393 1.15%
2026-07-29 217027 招商央视财经50指数A 3.4217 3.4217 3.4135 3.4135 0.0082 0.24%
2026-07-28 217027 招商央视财经50指数A 3.4135 3.4135 3.4267 3.4267 -0.0132 -0.39%
2026-07-27 217027 招商央视财经50指数A 3.4267 3.4267 3.4239 3.4239 0.0028 0.08%
2026-07-24 217027 招商央视财经50指数A 3.4239 3.4239 3.4628 3.4628 -0.0389 -1.12%
2026-07-23 217027 招商央视财经50指数A 3.4628 3.4628 3.4661 3.4661 -0.0033 -0.10%
2026-07-22 217027 招商央视财经50指数A 3.4661 3.4661 3.4598 3.4598 0.0063 0.18%
2026-07-21 217027 招商央视财经50指数A 3.4598 3.4598 3.4337 3.4337 0.0261 0.76%
2026-07-20 217027 招商央视财经50指数A 3.4337 3.4337 3.3911 3.3911 0.0426 1.26%
2026-07-17 217027 招商央视财经50指数A 3.3911 3.3911 3.4675 3.4675 -0.0764 -2.20%
2026-07-16 217027 招商央视财经50指数A 3.4675 3.4675 3.5250 3.5250 -0.0575 -1.63%
2026-07-15 217027 招商央视财经50指数A 3.5250 3.5250 3.4960 3.4960 0.0290 0.83%
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2026-07-13 217027 招商央视财经50指数A 3.4589 3.4589 3.5276 3.5276 -0.0687 -1.95%
2026-07-10 217027 招商央视财经50指数A 3.5276 3.5276 3.5418 3.5418 -0.0142 -0.40%
2026-07-09 217027 招商央视财经50指数A 3.5418 3.5418 3.4845 3.4845 0.0573 1.64%
2026-07-08 217027 招商央视财经50指数A 3.4845 3.4845 3.5086 3.5086 -0.0241 -0.69%
2026-07-07 217027 招商央视财经50指数A 3.5086 3.5086 3.5536 3.5536 -0.0450 -1.27%
2026-07-06 217027 招商央视财经50指数A 3.5536 3.5536 3.5602 3.5602 -0.0066 -0.19%
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2026-07-02 217027 招商央视财经50指数A 3.5498 3.5498 3.6206 3.6206 -0.0708 -1.96%
2026-07-01 217027 招商央视财经50指数A 3.6206 3.6206 3.6392 3.6392 -0.0186 -0.51%
2026-06-30 217027 招商央视财经50指数A 3.6392 3.6392 3.6683 3.6683 -0.0291 -0.79%
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2026-06-26 217027 招商央视财经50指数A 3.5910 3.5910 3.6513 3.6513 -0.0603 -1.65%
2026-06-25 217027 招商央视财经50指数A 3.6513 3.6513 3.5745 3.5745 0.0768 2.15%
2026-06-24 217027 招商央视财经50指数A 3.5745 3.5745 3.5400 3.5400 0.0345 0.97%
2026-06-23 217027 招商央视财经50指数A 3.5400 3.5400 3.5838 3.5838 -0.0438 -1.22%
2026-06-22 217027 招商央视财经50指数A 3.5838 3.5838 3.5267 3.5267 0.0571 1.62%
2026-06-18 217027 招商央视财经50指数A 3.5267 3.5267 3.5443 3.5443 -0.0176 -0.50%
2026-06-17 217027 招商央视财经50指数A 3.5443 3.5443 3.5224 3.5224 0.0219 0.62%
2026-06-16 217027 招商央视财经50指数A 3.5224 3.5224 3.5273 3.5273 -0.0049 -0.14%
2026-06-15 217027 招商央视财经50指数A 3.5273 3.5273 3.5210 3.5210 0.0063 0.18%
2026-06-12 217027 招商央视财经50指数A 3.5210 3.5210 3.5094 3.5094 0.0116 0.33%
2026-06-11 217027 招商央视财经50指数A 3.5094 3.5094 3.5189 3.5189 -0.0095 -0.27%
2026-06-10 217027 招商央视财经50指数A 3.5189 3.5189 3.5341 3.5341 -0.0152 -0.43%
2026-06-09 217027 招商央视财经50指数A 3.5341 3.5341 3.5053 3.5053 0.0288 0.82%
2026-06-08 217027 招商央视财经50指数A 3.5053 3.5053 3.5312 3.5312 -0.0259 -0.73%
2026-06-05 217027 招商央视财经50指数A 3.5312 3.5312 3.5224 3.5224 0.0088 0.25%
2026-06-04 217027 招商央视财经50指数A 3.5224 3.5224 3.5166 3.5166 0.0058 0.16%
2026-06-03 217027 招商央视财经50指数A 3.5166 3.5166 3.5224 3.5224 -0.0058 -0.16%
2026-06-02 217027 招商央视财经50指数A 3.5224 3.5224 3.5016 3.5016 0.0208 0.59%
2026-06-01 217027 招商央视财经50指数A 3.5016 3.5016 3.5229 3.5229 -0.0213 -0.60%
2026-05-29 217027 招商央视财经50指数A 3.5229 3.5229 3.5137 3.5137 0.0092 0.26%
2026-05-28 217027 招商央视财经50指数A 3.5137 3.5137 3.5580 3.5580 -0.0443 -1.25%
2026-05-27 217027 招商央视财经50指数A 3.5580 3.5580 3.5638 3.5638 -0.0058 -0.16%
2026-05-26 217027 招商央视财经50指数A 3.5638 3.5638 3.5847 3.5847 -0.0209 -0.58%
2026-05-25 217027 招商央视财经50指数A 3.5847 3.5847 3.5646 3.5646 0.0201 0.56%
2026-05-22 217027 招商央视财经50指数A 3.5646 3.5646 3.5256 3.5256 0.0390 1.11%
2026-05-21 217027 招商央视财经50指数A 3.5256 3.5256 3.5619 3.5619 -0.0363 -1.02%
2026-05-20 217027 招商央视财经50指数A 3.5619 3.5619 3.5494 3.5494 0.0125 0.35%
2026-05-19 217027 招商央视财经50指数A 3.5494 3.5494 3.5412 3.5412 0.0082 0.23%
2026-05-18 217027 招商央视财经50指数A 3.5412 3.5412 3.5263 3.5263 0.0149 0.42%
2026-05-15 217027 招商央视财经50指数A 3.5263 3.5263 3.5457 3.5457 -0.0194 -0.55%
2026-05-14 217027 招商央视财经50指数A 3.5457 3.5457 3.5902 3.5902 -0.0445 -1.24%
2026-05-13 217027 招商央视财经50指数A 3.5902 3.5902 3.5867 3.5867 0.0035 0.10%
2026-05-12 217027 招商央视财经50指数A 3.5867 3.5867 3.6174 3.6174 -0.0307 -0.85%
2026-05-11 217027 招商央视财经50指数A 3.6174 3.6174 3.5496 3.5496 0.0678 1.91%
2026-05-08 217027 招商央视财经50指数A 3.5496 3.5496 3.5542 3.5542 -0.0046 -0.13%
2026-04-30 217027 招商央视财经50指数A 3.4974 3.4974 3.4888 3.4888 0.0086 0.25%
2026-04-29 217027 招商央视财经50指数A 3.4888 3.4888 3.4651 3.4651 0.0237 0.68%
2026-04-28 217027 招商央视财经50指数A 3.4651 3.4651 3.4658 3.4658 -0.0007 -0.02%
2026-04-27 217027 招商央视财经50指数A 3.4658 3.4658 3.4538 3.4538 0.0120 0.35%
2026-04-24 217027 招商央视财经50指数A 3.4538 3.4538 3.4658 3.4658 -0.0120 -0.35%
2026-04-23 217027 招商央视财经50指数A 3.4658 3.4658 3.4585 3.4585 0.0073 0.21%
2026-04-22 217027 招商央视财经50指数A 3.4585 3.4585 3.4501 3.4501 0.0084 0.24%
2026-04-21 217027 招商央视财经50指数A 3.4501 3.4501 3.4416 3.4416 0.0085 0.25%
2026-04-20 217027 招商央视财经50指数A 3.4416 3.4416 3.4116 3.4116 0.0300 0.88%
2026-04-17 217027 招商央视财经50指数A 3.4116 3.4116 3.4291 3.4291 -0.0175 -0.51%
2026-04-16 217027 招商央视财经50指数A 3.4291 3.4291 3.4251 3.4251 0.0040 0.12%
2026-04-15 217027 招商央视财经50指数A 3.4251 3.4251 3.4176 3.4176 0.0075 0.22%
2026-04-14 217027 招商央视财经50指数A 3.4176 3.4176 3.3667 3.3667 0.0509 1.51%
2026-04-13 217027 招商央视财经50指数A 3.3667 3.3667 3.3865 3.3865 -0.0198 -0.58%
2026-04-10 217027 招商央视财经50指数A 3.3865 3.3865 3.3738 3.3738 0.0127 0.38%
2026-04-09 217027 招商央视财经50指数A 3.3738 3.3738 3.4057 3.4057 -0.0319 -0.94%
2026-04-08 217027 招商央视财经50指数A 3.4057 3.4057 3.3409 3.3409 0.0648 1.94%
2026-04-07 217027 招商央视财经50指数A 3.3409 3.3409 3.3682 3.3682 -0.0273 -0.81%
2026-04-03 217027 招商央视财经50指数A 3.3682 3.3682 3.3950 3.3950 -0.0268 -0.79%
2026-04-02 217027 招商央视财经50指数A 3.3950 3.3950 3.4057 3.4057 -0.0107 -0.31%
2026-04-01 217027 招商央视财经50指数A 3.4057 3.4057 3.3691 3.3691 0.0366 1.09%
2026-03-31 217027 招商央视财经50指数A 3.3691 3.3691 3.3703 3.3703 -0.0012 -0.04%
2026-03-30 217027 招商央视财经50指数A 3.3703 3.3703 3.3598 3.3598 0.0105 0.31%
2026-03-27 217027 招商央视财经50指数A 3.3598 3.3598 3.3367 3.3367 0.0231 0.69%
2026-03-26 217027 招商央视财经50指数A 3.3367 3.3367 3.3693 3.3693 -0.0326 -0.97%
2026-03-25 217027 招商央视财经50指数A 3.3693 3.3693 3.3324 3.3324 0.0369 1.11%
2026-03-24 217027 招商央视财经50指数A 3.3324 3.3324 3.2905 3.2905 0.0419 1.27%
2026-03-23 217027 招商央视财经50指数A 3.2905 3.2905 3.4105 3.4105 -0.1200 -3.52%
2026-03-20 217027 招商央视财经50指数A 3.4105 3.4105 3.4355 3.4355 -0.0250 -0.73%
2026-03-19 217027 招商央视财经50指数A 3.4355 3.4355 3.4708 3.4708 -0.0353 -1.02%
2026-03-18 217027 招商央视财经50指数A 3.4708 3.4708 3.4543 3.4543 0.0165 0.48%
2026-03-17 217027 招商央视财经50指数A 3.4543 3.4543 3.4528 3.4528 0.0015 0.04%
2026-03-16 217027 招商央视财经50指数A 3.4528 3.4528 3.4280 3.4280 0.0248 0.72%
2026-03-13 217027 招商央视财经50指数A 3.4280 3.4280 3.4319 3.4319 -0.0039 -0.11%
2026-03-12 217027 招商央视财经50指数A 3.4319 3.4319 3.4363 3.4363 -0.0044 -0.13%
2026-03-11 217027 招商央视财经50指数A 3.4363 3.4363 3.4223 3.4223 0.0140 0.41%
2026-03-10 217027 招商央视财经50指数A 3.4223 3.4223 3.3845 3.3845 0.0378 1.12%
2026-03-09 217027 招商央视财经50指数A 3.3845 3.3845 3.4077 3.4077 -0.0232 -0.68%
2026-03-06 217027 招商央视财经50指数A 3.4077 3.4077 3.3839 3.3839 0.0238 0.70%
2026-03-05 217027 招商央视财经50指数A 3.3839 3.3839 3.3560 3.3560 0.0279 0.83%
2026-03-04 217027 招商央视财经50指数A 3.3560 3.3560 3.3865 3.3865 -0.0305 -0.90%
2026-03-03 217027 招商央视财经50指数A 3.3865 3.3865 3.4376 3.4376 -0.0511 -1.49%
2026-03-02 217027 招商央视财经50指数A 3.4376 3.4376 3.4522 3.4522 -0.0146 -0.42%
2026-02-27 217027 招商央视财经50指数A 3.4522 3.4522 3.4551 3.4551 -0.0029 -0.08%
2026-02-26 217027 招商央视财经50指数A 3.4551 3.4551 3.4782 3.4782 -0.0231 -0.66%
2026-02-25 217027 招商央视财经50指数A 3.4782 3.4782 3.4781 3.4781 0.0001 0.00%
2026-02-24 217027 招商央视财经50指数A 3.4781 3.4781 3.4771 3.4771 0.0010 0.03%
2026-02-13 217027 招商央视财经50指数A 3.4771 3.4771 3.5030 3.5030 -0.0259 -0.74%
2026-02-12 217027 招商央视财经50指数A 3.5030 3.5030 3.5163 3.5163 -0.0133 -0.38%
2026-02-11 217027 招商央视财经50指数A 3.5163 3.5163 3.5274 3.5274 -0.0111 -0.31%
2026-02-10 217027 招商央视财经50指数A 3.5274 3.5274 3.5278 3.5278 -0.0004 -0.01%
2026-02-09 217027 招商央视财经50指数A 3.5278 3.5278 3.4848 3.4848 0.0430 1.23%
2026-02-06 217027 招商央视财经50指数A 3.4848 3.4848 3.5011 3.5011 -0.0163 -0.47%
2026-02-05 217027 招商央视财经50指数A 3.5011 3.5011 3.4950 3.4950 0.0061 0.17%
2026-02-04 217027 招商央视财经50指数A 3.4950 3.4950 3.4744 3.4744 0.0206 0.59%
2026-02-03 217027 招商央视财经50指数A 3.4744 3.4744 3.4306 3.4306 0.0438 1.28%
2026-02-02 217027 招商央视财经50指数A 3.4306 3.4306 3.4760 3.4760 -0.0454 -1.31%
2026-01-30 217027 招商央视财经50指数A 3.4760 3.4760 3.5080 3.5080 -0.0320 -0.91%
2026-01-29 217027 招商央视财经50指数A 3.5080 3.5080 3.4572 3.4572 0.0508 1.47%
2026-01-28 217027 招商央视财经50指数A 3.4572 3.4572 3.4690 3.4690 -0.0118 -0.34%
2026-01-27 217027 招商央视财经50指数A 3.4690 3.4690 3.4640 3.4640 0.0050 0.14%
2026-01-26 217027 招商央视财经50指数A 3.4640 3.4640 3.4917 3.4917 -0.0277 -0.79%
2026-01-23 217027 招商央视财经50指数A 3.4917 3.4917 3.4761 3.4761 0.0156 0.45%
2026-01-22 217027 招商央视财经50指数A 3.4761 3.4761 3.4835 3.4835 -0.0074 -0.21%
2026-01-21 217027 招商央视财经50指数A 3.4835 3.4835 3.5111 3.5111 -0.0276 -0.79%
2026-01-20 217027 招商央视财经50指数A 3.5111 3.5111 3.4994 3.4994 0.0117 0.33%
2026-01-19 217027 招商央视财经50指数A 3.4994 3.4994 3.5056 3.5056 -0.0062 -0.18%
2026-01-16 217027 招商央视财经50指数A 3.5056 3.5056 3.5019 3.5019 0.0037 0.11%
2026-01-15 217027 招商央视财经50指数A 3.5019 3.5019 3.4960 3.4960 0.0059 0.17%
2026-01-14 217027 招商央视财经50指数A 3.4960 3.4960 3.5227 3.5227 -0.0267 -0.76%
2026-01-13 217027 招商央视财经50指数A 3.5227 3.5227 3.5497 3.5497 -0.0270 -0.76%
2026-01-12 217027 招商央视财经50指数A 3.5497 3.5497 3.5070 3.5070 0.0427 1.22%
2026-01-09 217027 招商央视财经50指数A 3.5070 3.5070 3.4986 3.4986 0.0084 0.24%
2026-01-08 217027 招商央视财经50指数A 3.4986 3.4986 3.5060 3.5060 -0.0074 -0.21%
2026-01-07 217027 招商央视财经50指数A 3.5060 3.5060 3.5020 3.5020 0.0040 0.11%
2026-01-06 217027 招商央视财经50指数A 3.5020 3.5020 3.4702 3.4702 0.0318 0.92%
2026-01-05 217027 招商央视财经50指数A 3.4702 3.4702 3.3849 3.3849 0.0853 2.52%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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