招商沪深300指数增强A(招商沪深300指数A)基金净值查询(004190)

今天最新净值 1.7659 -0.0091 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8279 0.0077 0.4255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7659
成立日期：2017-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0115亿
最近资产：10.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平王宁远

近一月招商沪深300指数增强A|招商沪深300指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商沪深300指数增强A(004190)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004190	招商沪深300指数增强A	1.7536	1.7536	1.7659	1.7659	-0.0123	-0.70%
2026-09-14	004190	招商沪深300指数增强A	1.7659	1.7659	1.7750	1.7750	-0.0091	-0.51%
2026-09-11	004190	招商沪深300指数增强A	1.7750	1.7750	1.7933	1.7933	-0.0183	-1.02%
2026-09-10	004190	招商沪深300指数增强A	1.7933	1.7933	1.8034	1.8034	-0.0101	-0.56%
2026-09-09	004190	招商沪深300指数增强A	1.8034	1.8034	1.7974	1.7974	0.0060	0.33%
2026-09-08	004190	招商沪深300指数增强A	1.7974	1.7974	1.8005	1.8005	-0.0031	-0.17%
2026-09-07	004190	招商沪深300指数增强A	1.8005	1.8005	1.7901	1.7901	0.0104	0.58%
2026-09-04	004190	招商沪深300指数增强A	1.7901	1.7901	1.7956	1.7956	-0.0055	-0.31%
2026-09-03	004190	招商沪深300指数增强A	1.7956	1.7956	1.7958	1.7958	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	004190	招商沪深300指数增强A	1.7958	1.7958	1.8187	1.8187	-0.0229	-1.26%

2026-09-01	004190	招商沪深300指数增强A	1.8187	1.8187	1.8201	1.8201	-0.0014	-0.08%
2026-08-31	004190	招商沪深300指数增强A	1.8201	1.8201	1.8102	1.8102	0.0099	0.55%
2026-08-28	004190	招商沪深300指数增强A	1.8102	1.8102	1.8126	1.8126	-0.0024	-0.13%
2026-08-27	004190	招商沪深300指数增强A	1.8126	1.8126	1.7945	1.7945	0.0181	1.01%
2026-08-26	004190	招商沪深300指数增强A	1.7945	1.7945	1.7814	1.7814	0.0131	0.74%
2026-08-25	004190	招商沪深300指数增强A	1.7814	1.7814	1.7831	1.7831	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	004190	招商沪深300指数增强A	1.7831	1.7831	1.8043	1.8043	-0.0212	-1.17%
2026-08-21	004190	招商沪深300指数增强A	1.8043	1.8043	1.7901	1.7901	0.0142	0.79%
2026-08-20	004190	招商沪深300指数增强A	1.7901	1.7901	1.7810	1.7810	0.0091	0.51%
2026-08-19	004190	招商沪深300指数增强A	1.7810	1.7810	1.8309	1.8309	-0.0499	-2.73%
2026-08-18	004190	招商沪深300指数增强A	1.8309	1.8309	1.8349	1.8349	-0.0040	-0.22%
2026-08-17	004190	招商沪深300指数增强A	1.8349	1.8349	1.8027	1.8027	0.0322	1.79%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%