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招商中债1-5年进出口行A - 基金主页(代码:006473)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0221 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2051
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.1426亿
最近资产：12.57亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.08%	0.12%	0.47%	2.49%	4.57%	9.21%	20.54%
同类排名	237/657	216/673	144/668	267/665	208/640	164/508	123/348	-

招商中债1-5年进出口行A(006473)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0223	0.02%
2026-09-17	1.0221	0.02%
2026-09-16	1.0244	0.01%
2026-09-15	1.0243	0.02%
2026-09-14	1.0241	0.01%
2026-09-11	1.0240	0.00%

招商中债1-5年进出口行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0025元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0068元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0012元

招商中债1-5年进出口行A(006473)基金档案

基金代码	006473	基金简称	招商中债1-5年进出口行A	基金全称
发行日期	2018-11-20~2018-12-04	成立日期	2018-12-05	基金类型	指数型-固收
基金经理	王闯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	12.57亿	最近份额	12.1426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%