招商中债1-5年进出口行A基金净值查询(006473)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1426亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王闯
近一季,招商中债1-5年进出口行A(006473)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2049 |
1.0243 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0243 |
1.2048 |
1.0241 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0241 |
1.2046 |
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1.2045 |
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| 2026-09-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2045 |
1.0240 |
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| 2026-09-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0240 |
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| 2026-09-09 |
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1.0240 |
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| 2026-09-08 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.0235 |
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| 2026-09-01 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0235 |
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| 2026-08-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-08-21 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.0234 |
1.2039 |
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| 2026-08-19 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-08-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-08-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-08-14 |
006473 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-08-03 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.2023 |
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| 2026-07-31 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2019 |
1.0214 |
1.2019 |
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| 2026-07-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0214 |
1.2019 |
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| 2026-07-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2019 |
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| 2026-07-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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| 2026-07-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0213 |
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| 2026-07-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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| 2026-07-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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| 2026-07-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-14 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.0212 |
1.2017 |
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| 2026-07-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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| 2026-07-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
1.0213 |
1.2018 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
1.0213 |
1.2018 |
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| 2026-07-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0213 |
1.2018 |
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| 2026-07-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2014 |
0.0001 |
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| 2026-07-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2014 |
1.0209 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0209 |
1.2014 |
1.0214 |
1.2019 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0214 |
1.2019 |
1.0215 |
1.2020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0215 |
1.2020 |
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1.2013 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0208 |
1.2013 |
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1.2011 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-06-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0269 |
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1.2005 |
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| 2026-06-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0268 |
1.2005 |
1.0269 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0269 |
1.2006 |
1.0268 |
1.2005 |
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| 2026-06-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0268 |
1.2005 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0265 |
1.2002 |
1.0263 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
