招商中债1-5年进出口行A基金净值查询(006473)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1426亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王闯
今年以来,招商中债1-5年进出口行A(006473)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-09-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-09-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2048 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
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|
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招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2020 |
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1.2019 |
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| 2026-07-21 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0213 |
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| 2026-07-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0212 |
1.2017 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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| 2026-07-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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| 2026-07-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0213 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.2014 |
1.0209 |
1.2014 |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.0257 |
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| 2026-06-12 |
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招商中债1-5年进出口行A |
1.0257 |
1.1994 |
1.0257 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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-0.04% |
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| 2026-06-09 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0267 |
1.2004 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0269 |
1.2006 |
1.0271 |
1.2008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0271 |
1.2008 |
1.0269 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2006 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0270 |
1.2007 |
1.0269 |
1.2006 |
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| 2026-06-01 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0269 |
1.2006 |
1.0267 |
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| 2026-05-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0267 |
1.2004 |
1.0266 |
1.2003 |
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| 2026-05-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0266 |
1.2003 |
1.0262 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0262 |
1.1999 |
1.0256 |
1.1993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0256 |
1.1993 |
1.0251 |
1.1988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0251 |
1.1988 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0249 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0249 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0250 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.04% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.03% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0242 |
1.1979 |
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0.00% |
| 2026-05-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0242 |
1.1979 |
1.0242 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.03% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.02% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.08% |
| 2026-05-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-04-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.01% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.06% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.03% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.03% |
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招商中债1-5年进出口行A |
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-0.02% |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.0222 |
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0.00% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0222 |
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1.0220 |
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0.02% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-04-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.07% |
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006473 |
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0.05% |
| 2026-04-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.03% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.02% |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.04% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0195 |
1.1932 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.08% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0187 |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0182 |
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0.0000 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.0182 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
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0.07% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.01% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.04% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.07% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0224 |
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-0.01% |
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006473 |
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1.0225 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
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招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.03% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.04% |
| 2026-02-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.1886 |
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0.05% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.1886 |
1.0209 |
1.1886 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-02-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0207 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.01% |
| 2026-02-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0208 |
1.1885 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0202 |
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1.1875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0198 |
1.1875 |
1.0196 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0196 |
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1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.1872 |
1.0195 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0195 |
1.1872 |
1.0193 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.1870 |
1.0193 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0193 |
1.1870 |
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1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0191 |
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1.0188 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0188 |
1.1865 |
1.0189 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0189 |
1.1866 |
1.0188 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0188 |
1.1865 |
1.0185 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0185 |
1.1862 |
1.0185 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0185 |
1.1862 |
1.0185 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0185 |
1.1862 |
1.0184 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0184 |
1.1861 |
1.0183 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0183 |
1.1860 |
1.0179 |
1.1856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0179 |
1.1856 |
1.0178 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0178 |
1.1855 |
1.0176 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0176 |
1.1853 |
1.0176 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0176 |
1.1853 |
1.0173 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0173 |
1.1850 |
1.0171 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0171 |
1.1848 |
1.0167 |
1.1844 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0167 |
1.1844 |
1.0169 |
1.1846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0169 |
1.1846 |
1.0175 |
1.1852 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0175 |
1.1852 |
1.0177 |
1.1854 |
-0.0002 |
-0.02% |
