招商招乾3个月定开债A(招商招乾纯债A)基金净值查询(003269)
今天最新净值
1.1611
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5513
- 成立日期：2016-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.9936亿
- 最近资产：50.25亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王梓林
近一月招商招乾3个月定开债A|招商招乾纯债A基金净值查询
近一月,招商招乾3个月定开债A(003269)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1613 |
1.5515 |
1.1611 |
1.5513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1611 |
1.5513 |
1.1610 |
1.5512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1610 |
1.5512 |
1.1610 |
1.5512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1610 |
1.5512 |
1.1611 |
1.5513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1611 |
1.5513 |
1.1610 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1610 |
1.5512 |
1.1610 |
1.5512 |
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| 2026-09-07 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
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1.5512 |
1.1607 |
1.5509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
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1.5509 |
1.1607 |
1.5509 |
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| 2026-09-03 |
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招商招乾3个月定开债A |
1.1607 |
1.5509 |
1.1604 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
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招商招乾3个月定开债A |
1.1604 |
1.5506 |
1.1604 |
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|
|
| 2026-09-01 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1604 |
1.5506 |
1.1602 |
1.5504 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1602 |
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| 2026-08-28 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
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1.5502 |
1.1600 |
1.5502 |
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| 2026-08-27 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
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1.1603 |
1.5505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1603 |
1.5505 |
1.1604 |
1.5506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1604 |
1.5506 |
1.1604 |
1.5506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1604 |
1.5506 |
1.1601 |
1.5503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1601 |
1.5503 |
1.1602 |
1.5504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1602 |
1.5504 |
1.1603 |
1.5505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1603 |
1.5505 |
1.1605 |
1.5507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1605 |
1.5507 |
1.1602 |
1.5504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1602 |
1.5504 |
1.1600 |
1.5502 |
0.0002 |
0.02% |
