基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大保德信量化股票A 富国中证军工指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 海富通股票混合 工银核心价值混合A 光大优势配置混合A 景顺长城资源垄断混合 嘉实海外中国股票混合 长城品牌优选混合A 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商招乾3个月定开债A(招商招乾纯债A) - 基金主页(代码:003269)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1611 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5513
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.9936亿
  • 最近资产：50.25亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王梓林
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.67% 0.03% 0.11% 0.48% 2.16% 4.47% 8.37% 61.45%
同类排名 1694/2487 750/2517 1361/2514 1811/2501 1596/2453 1071/2167 1021/1720 -
招商招乾3个月定开债A(003269)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1613 0.02%
2026-09-14 1.1611 0.01%
2026-09-11 1.1610 0.00%
2026-09-10 1.1610 -0.01%
2026-09-09 1.1611 0.01%
2026-09-08 1.1610 0.00%
招商招乾3个月定开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分红 每份派现金0.0145元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分红 每份派现金0.0063元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0322元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 分红 每份派现金0.0301元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0159元
招商招乾3个月定开债A基金动态
招商招乾3个月定开债A(003269)基金档案
基金代码 003269 基金简称 招商招乾3个月定开债A 基金全称
发行日期 2016-10-24~2016-10-24 成立日期 2016-10-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 王梓林 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 50.25亿元 最近份额 43.9936亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏