招商招乾3个月定开债A(招商招乾纯债A)基金净值查询(003269)

今天最新净值 1.1613 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5515
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.9936亿
最近资产：50.25亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

近一季招商招乾3个月定开债A|招商招乾纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招乾3个月定开债A(003269)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1614	1.5516	1.1613	1.5515	0.0001	0.01%
2026-09-15	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1613	1.5515	1.1611	1.5513	0.0002	0.02%
2026-09-14	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1611	1.5513	1.1610	1.5512	0.0001	0.01%
2026-09-11	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1610	1.5512	1.1610	1.5512	0.0000	0.00%
2026-09-10	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1610	1.5512	1.1611	1.5513	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1611	1.5513	1.1610	1.5512	0.0001	0.01%
2026-09-08	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1610	1.5512	1.1610	1.5512	0.0000	0.00%
2026-09-07	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1610	1.5512	1.1607	1.5509	0.0003	0.03%
2026-09-04	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1607	1.5509	1.1607	1.5509	0.0000	0.00%
2026-09-03	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1607	1.5509	1.1604	1.5506	0.0003	0.03%

2026-09-02	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1604	1.5506	1.1604	1.5506	0.0000	0.00%
2026-09-01	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1604	1.5506	1.1602	1.5504	0.0002	0.02%
2026-08-31	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1602	1.5504	1.1600	1.5502	0.0002	0.02%
2026-08-28	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1600	1.5502	1.1600	1.5502	0.0000	0.00%
2026-08-27	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1600	1.5502	1.1603	1.5505	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1603	1.5505	1.1604	1.5506	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1604	1.5506	1.1604	1.5506	0.0000	0.00%
2026-08-24	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1604	1.5506	1.1601	1.5503	0.0003	0.03%
2026-08-21	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1601	1.5503	1.1602	1.5504	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1602	1.5504	1.1603	1.5505	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1603	1.5505	1.1605	1.5507	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1605	1.5507	1.1602	1.5504	0.0003	0.03%
2026-08-17	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1602	1.5504	1.1600	1.5502	0.0002	0.02%
2026-08-14	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1600	1.5502	1.1598	1.5500	0.0002	0.02%
2026-08-13	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1598	1.5500	1.1596	1.5498	0.0002	0.02%

2026-08-12	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1596	1.5498	1.1596	1.5498	0.0000	0.00%
2026-08-11	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1596	1.5498	1.1597	1.5499	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1597	1.5499	1.1594	1.5496	0.0003	0.03%
2026-08-07	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1594	1.5496	1.1592	1.5494	0.0002	0.02%
2026-08-06	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1592	1.5494	1.1590	1.5492	0.0002	0.02%
2026-08-05	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1590	1.5492	1.1590	1.5492	0.0000	0.00%
2026-08-04	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1590	1.5492	1.1589	1.5491	0.0001	0.01%
2026-08-03	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1589	1.5491	1.1588	1.5490	0.0001	0.01%
2026-07-31	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1588	1.5490	1.1586	1.5488	0.0002	0.02%
2026-07-30	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1586	1.5488	1.1584	1.5486	0.0002	0.02%
2026-07-29	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1584	1.5486	1.1583	1.5485	0.0001	0.01%
2026-07-28	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1583	1.5485	1.1585	1.5487	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1585	1.5487	1.1585	1.5487	0.0000	0.00%
2026-07-24	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1585	1.5487	1.1585	1.5487	0.0000	0.00%
2026-07-23	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1585	1.5487	1.1585	1.5487	0.0000	0.00%
2026-07-22	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1585	1.5487	1.1582	1.5484	0.0003	0.03%
2026-07-21	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1582	1.5484	1.1581	1.5483	0.0001	0.01%
2026-07-20	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1581	1.5483	1.1582	1.5484	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1582	1.5484	1.1581	1.5483	0.0001	0.01%
2026-07-16	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1581	1.5483	1.1581	1.5483	0.0000	0.00%
2026-07-15	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1581	1.5483	1.1580	1.5482	0.0001	0.01%
2026-07-14	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1580	1.5482	1.1579	1.5481	0.0001	0.01%
2026-07-13	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1579	1.5481	1.1580	1.5482	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1580	1.5482	1.1579	1.5481	0.0001	0.01%
2026-07-09	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1579	1.5481	1.1579	1.5481	0.0000	0.00%
2026-07-08	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1579	1.5481	1.1578	1.5480	0.0001	0.01%
2026-07-07	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1578	1.5480	1.1578	1.5480	0.0000	0.00%
2026-07-06	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1578	1.5480	1.1574	1.5476	0.0004	0.03%
2026-07-03	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1574	1.5476	1.1574	1.5476	0.0000	0.00%
2026-07-02	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1574	1.5476	1.1572	1.5474	0.0002	0.02%
2026-07-01	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1572	1.5474	1.1577	1.5479	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1577	1.5479	1.1580	1.5482	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1580	1.5482	1.1575	1.5477	0.0005	0.04%
2026-06-26	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1575	1.5477	1.1573	1.5475	0.0002	0.02%
2026-06-25	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1573	1.5475	1.1569	1.5471	0.0004	0.03%
2026-06-24	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1569	1.5471	1.1568	1.5470	0.0001	0.01%
2026-06-23	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1568	1.5470	1.1571	1.5473	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1571	1.5473	1.1571	1.5473	0.0000	0.00%
2026-06-18	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1571	1.5473	1.1568	1.5470	0.0003	0.03%
2026-06-17	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1568	1.5470	1.1564	1.5466	0.0004	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%