招商添兴6个月定开债A - 基金主页(代码:015629)

今天最新净值 1.0850 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1172亿
最近资产：20.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋丁悦成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	-0.04%	0.07%	0.49%	2.57%	6.17%	10.02%	12.38%
同类排名	1737/2502	2036/2529	1754/2529	1765/2516	1009/2468	176/2182	470/1729	-

招商添兴6个月定开债A(015629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0852	0.02%
2026-09-14	1.0850	0.00%
2026-09-11	1.0850	-0.02%
2026-09-10	1.0852	-0.01%
2026-09-09	1.0853	0.01%
2026-09-08	1.0852	-0.02%

招商添兴6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	分红	每份派现金0.0050元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-28	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0064元

招商添兴6个月定开债A基金动态

招商添兴6个月定开债A 涨太好了？这类基金扎堆“闭门谢客”

随着债券市场走强，近期债基密集发布限购公告。8月16日，平安基金、长盛基金、博时基金、中欧基金等多家基金公司旗下债基发布了暂停大额申购的公告。吕智卓认为，整体来看，目前机构面临的“资产荒”现象依然延续，市场配置压力仍偏大。尽管房地产政策预期向好，但整个行业景气度仍然处于向下的周期，央行超预期降息后更加限制了债市利率向上调整的空间，接近2.6%的10年期国债仍具有较好的安全垫。
标签：申购债市限购暂停降息债券大额关联基金：蜂巢添汇纯债A 兴银合鑫债券招商添兴6个月定开债A
招商添兴6个月定开债A 7月份公募基金发行“结构性”特征凸显

该基金的特点在于，投资范围上与先进制造主题相关证券的比例不低于基金非现金资产的80%。
标签：发行市场产品投资月份募集相关关联基金：华夏中证1000ETF 南方中证1000ETF 招商添兴6个月定开债A
招商添兴6个月定开债A 月内公募基金发行“结构性”特征凸显定档待发产品向权益类倾斜

伴随A股市场持续震荡，公募基金发行市场出现较为明显的“结构性”特征。7月份以来，中证1000ETF、中证上海环交所碳中和ETF等相关主题基金发行备受投资者追捧，而若剔除这些亮点基金产品，基金发行市场整体热度较6月份有所下滑该基金的特点在于，投资范围上与先进制造主题相关证券的比例不低于基金非现金资产的80%。
标签：发行市场产品投资月份证券募集关联基金：华夏中证1000ETF 南方中证1000ETF 招商添兴6个月定开债A

招商添兴6个月定开债A(015629)基金档案

基金代码	015629	基金简称	招商添兴6个月定开债	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-07-12	成立日期	2022-07-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘万锋丁悦成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	20.22亿元	最近份额	1.1172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%