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招商添兴6个月定开债A(015629)基金分红送配

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今天最新净值 1.0854 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1348
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1172亿
最近资产：20.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋丁悦成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0050元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	每份派现金0.0050元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-28	每份派现金0.0080元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0064元

基金动态

招商添兴6个月定开债A 月内公募基金发行“结构性”特征凸显定档待发产品向权益类倾斜

伴随A股市场持续震荡，公募基金发行市场出现较为明显的“结构性”特征。7月份以来，中证1000ETF、中证上海环交所碳中和ETF等相关主题基金发行备受投资者追捧，而若剔除这些亮点基金产品，基金发行市场整体热度较6月份有所下滑该基金的特点在于，投资范围上与先进制造主题相关证券的比例不低于基金非现金资产的80%。
标签：发行市场产品投资月份证券募集关联基金：华夏中证1000ETF 南方中证1000ETF 招商添兴6个月定开债A

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%