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招商添兴6个月定开债A基金净值查询(015629)

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今天最新净值 1.0850 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1172亿
最近资产：20.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋丁悦成

近一月招商添兴6个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添兴6个月定开债A(015629)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0852	1.1346	1.0850	1.1344	0.0002	0.02%
2026-09-14	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0850	1.1344	1.0850	1.1344	0.0000	0.00%
2026-09-11	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0850	1.1344	1.0852	1.1346	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0852	1.1346	1.0853	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0853	1.1347	1.0852	1.1346	0.0001	0.01%
2026-09-08	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0852	1.1346	1.0854	1.1348	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0854	1.1348	1.0851	1.1345	0.0003	0.03%
2026-09-04	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0851	1.1345	1.0850	1.1344	0.0001	0.01%
2026-09-03	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0850	1.1344	1.0845	1.1339	0.0005	0.05%
2026-09-02	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0845	1.1339	1.0846	1.1340	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0846	1.1340	1.0841	1.1335	0.0005	0.05%
2026-08-31	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0841	1.1335	1.0838	1.1332	0.0003	0.03%
2026-08-28	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0838	1.1332	1.0838	1.1332	0.0000	0.00%
2026-08-27	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0838	1.1332	1.0844	1.1338	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0844	1.1338	1.0847	1.1341	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0847	1.1341	1.0849	1.1343	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0849	1.1343	1.0843	1.1337	0.0006	0.06%
2026-08-21	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0843	1.1337	1.0844	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0844	1.1338	1.0846	1.1340	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0846	1.1340	1.0850	1.1344	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0850	1.1344	1.0846	1.1340	0.0004	0.04%
2026-08-17	015629	招商添兴6个月定开债A	1.0846	1.1340	1.0842	1.1336	0.0004	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%