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招商安颐稳健债券A(招商安颐稳健1年封闭运作债券A) - 基金主页(代码:016957)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0920 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 -0.0002 -0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0920
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3884亿
最近资产：1.45亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏王娟娟汪彦初

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	-0.57%	-0.46%	0.15%	-0.70%	7.87%	8.89%	10.42%
同类排名	1220/1528	1575/1862	1011/1822	674/1718	1187/1394	791/1158	690/967	-

招商安颐稳健债券A(016957)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0908	-0.11%
2026-09-14	1.0920	-0.01%
2026-09-11	1.0921	-0.22%
2026-09-10	1.0945	-0.29%
2026-09-09	1.0977	0.09%
2026-09-08	1.0967	0.04%

招商安颐稳健债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600499	科达制造	0.0000	0.95%	9.06%
603129	春风动力	0.0000	0.89%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%
600066	宇通客车	0.0000	0.77%	2.26%
00700	腾讯控股	0.0000	0.63%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.61%	2.67%
002850	科达利	0.0000	0.53%	-1.33%
00868	信义玻璃	0.0000	0.47%	2.19%
600150	中国船舶	0.0000	0.47%	1.45%
300502	新易盛	0.0000	0.46%	1.64%

招商安颐稳健债券A(016957)基金档案

基金代码	016957	基金简称	招商安颐稳健债券A	基金全称
发行日期	2022-12-28~2023-02-03	成立日期	2023-02-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郭敏王娟娟汪彦初	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.45亿	最近份额	1.3884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%