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招商安颐稳健债券A(招商安颐稳健1年封闭运作债券A)基金盘中实时估值(016957)

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今天最新净值 1.0908 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0908
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3884亿
最近资产：1.45亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏王娟娟汪彦初

招商安颐稳健债券A基金016957重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600499	科达制造	0.0000	0.95%	9.06%	0.0861%
603129	春风动力	0.0000	0.89%	1.35%	0.0120%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%	-0.0095%
600066	宇通客车	0.0000	0.77%	2.26%	0.0174%
00700	腾讯控股	0.0000	0.63%	3.53%	0.0222%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.61%	2.67%	0.0163%
002850	科达利	0.0000	0.53%	-1.33%	-0.0070%
00868	信义玻璃	0.0000	0.47%	2.19%	0.0103%
600150	中国船舶	0.0000	0.47%	1.45%	0.0068%
300502	新易盛	0.0000	0.46%	1.64%	0.0075%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.55%		0.1621%		5.97%

招商安颐稳健债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.10%	0.15%
2026-09-15	-0.11%	0.15%
2026-09-14	-0.01%	0.15%
2026-09-11	-0.22%	0.15%
2026-09-10	-0.29%	0.15%
2026-09-09	0.09%	0.15%
2026-09-08	0.04%	0.15%
2026-09-07	-0.19%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安颐稳健债券A基金016957实时估值图

招商安颐稳健债券A基金016957实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%