招商安颐稳健债券A(招商安颐稳健1年封闭运作债券A)基金净值查询(016957)
今天最新净值
1.0920
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1023
-0.0002 -0.0193%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3884亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏 王娟娟 汪彦初
近一月招商安颐稳健债券A|招商安颐稳健1年封闭运作债券A基金净值查询
近一月,招商安颐稳健债券A(016957)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0025 |
0.23% |
