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招商安颐稳健债券A(招商安颐稳健1年封闭运作债券A)基金净值查询(016957)

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今天最新净值 1.0920 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 -0.0002 -0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0920
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3884亿
最近资产：1.45亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏王娟娟汪彦初

近一周招商安颐稳健债券A|招商安颐稳健1年封闭运作债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安颐稳健债券A(016957)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016957	招商安颐稳健债券A	1.0908	1.0908	1.0920	1.0920	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016957	招商安颐稳健债券A	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016957	招商安颐稳健债券A	1.0921	1.0921	1.0945	1.0945	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	016957	招商安颐稳健债券A	1.0945	1.0945	1.0977	1.0977	-0.0032	-0.29%
2026-09-09	016957	招商安颐稳健债券A	1.0977	1.0977	1.0967	1.0967	0.0010	0.09%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%