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招商纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100ETF) - 基金主页(代码:159659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1087 -0.0145 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1087
成立日期：2023-04-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.1903亿
最近资产：79.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.33%	-1.81%	-3.99%	-3.92%	13.60%	41.26%	75.25%	81.90%
同类排名	69/300	111/308	162/308	159/308	66/295	69/262	23/208	-

招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1079	-0.04%
2026-09-15	2.1087	-0.68%
2026-09-14	2.1232	-0.89%
2026-09-11	2.1423	0.87%
2026-09-10	2.1237	-1.08%
2026-09-09	2.1468	-0.34%

招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金档案

基金代码	159659	基金简称	招商纳斯达克100ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-02-09~2023-04-07	成立日期	2023-04-12	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	79.26亿元	最近份额	14.1903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%