招商纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100ETF)基金净值查询(159659)
今天最新净值
2.1232
-0.0191 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1232
- 成立日期：2023-04-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.1903亿
- 最近资产：79.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰
近一月招商纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100ETF基金净值查询
近一月,招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金累计收益率-3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1087 |
2.1087 |
2.1232 |
2.1232 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1232 |
2.1232 |
2.1423 |
2.1423 |
-0.0191 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1423 |
2.1423 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0186 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1237 |
2.1237 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0231 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1468 |
2.1468 |
2.1542 |
2.1542 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1542 |
2.1542 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1566 |
2.1566 |
2.1565 |
2.1565 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1565 |
2.1565 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1523 |
2.1523 |
2.1282 |
2.1282 |
0.0241 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1282 |
2.1282 |
2.1228 |
2.1228 |
0.0054 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1228 |
2.1228 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0282 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1510 |
2.1510 |
2.1489 |
2.1489 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1489 |
2.1489 |
2.1649 |
2.1649 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1649 |
2.1649 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0307 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1342 |
2.1342 |
2.1339 |
2.1339 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1339 |
2.1339 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0139 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1200 |
2.1200 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0202 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1402 |
2.1402 |
2.1327 |
2.1327 |
0.0075 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1327 |
2.1327 |
2.1495 |
2.1495 |
-0.0168 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1495 |
2.1495 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1558 |
2.1558 |
2.1916 |
2.1916 |
-0.0358 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1916 |
2.1916 |
2.1955 |
2.1955 |
-0.0039 |
-0.18% |
