招商纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100ETF)基金净值查询(159659)

今天最新净值 2.1232 -0.0191 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1232
成立日期：2023-04-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.1903亿
最近资产：79.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一季招商纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金累计收益率-5.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1087	2.1087	2.1232	2.1232	-0.0145	-0.68%
2026-09-14	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1232	2.1232	2.1423	2.1423	-0.0191	-0.89%
2026-09-11	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1423	2.1423	2.1237	2.1237	0.0186	0.87%
2026-09-10	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1237	2.1237	2.1468	2.1468	-0.0231	-1.08%
2026-09-09	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1468	2.1468	2.1542	2.1542	-0.0074	-0.34%
2026-09-08	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1542	2.1542	2.1566	2.1566	-0.0024	-0.11%
2026-09-07	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1566	2.1566	2.1565	2.1565	0.0001	0.00%
2026-09-04	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1565	2.1565	2.1523	2.1523	0.0042	0.20%
2026-09-03	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1523	2.1523	2.1282	2.1282	0.0241	1.12%
2026-09-02	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1282	2.1282	2.1228	2.1228	0.0054	0.25%

2026-09-01	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1228	2.1228	2.1510	2.1510	-0.0282	-1.33%
2026-08-31	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1510	2.1510	2.1489	2.1489	0.0021	0.10%
2026-08-28	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1489	2.1489	2.1649	2.1649	-0.0160	-0.74%
2026-08-27	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1649	2.1649	2.1342	2.1342	0.0307	1.42%
2026-08-26	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1342	2.1342	2.1339	2.1339	0.0003	0.01%
2026-08-25	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1339	2.1339	2.1200	2.1200	0.0139	0.66%
2026-08-24	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1200	2.1200	2.1402	2.1402	-0.0202	-0.95%
2026-08-21	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1402	2.1402	2.1327	2.1327	0.0075	0.35%
2026-08-20	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1327	2.1327	2.1495	2.1495	-0.0168	-0.78%
2026-08-19	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1495	2.1495	2.1558	2.1558	-0.0063	-0.29%
2026-08-18	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1558	2.1558	2.1916	2.1916	-0.0358	-1.66%
2026-08-17	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1916	2.1916	2.1955	2.1955	-0.0039	-0.18%
2026-08-14	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1955	2.1955	2.1986	2.1986	-0.0031	-0.14%
2026-08-13	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1986	2.1986	2.1735	2.1735	0.0251	1.15%
2026-08-12	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1735	2.1735	2.1583	2.1583	0.0152	0.70%

2026-08-11	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1583	2.1583	2.1648	2.1648	-0.0065	-0.30%
2026-08-10	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1648	2.1648	2.1727	2.1727	-0.0079	-0.36%
2026-08-07	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1727	2.1727	2.1471	2.1471	0.0256	1.18%
2026-08-06	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1471	2.1471	2.1552	2.1552	-0.0081	-0.38%
2026-08-05	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1552	2.1552	2.1740	2.1740	-0.0188	-0.87%
2026-08-04	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1740	2.1740	2.1037	2.1037	0.0703	3.23%
2026-08-03	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1037	2.1037	2.0670	2.0670	0.0367	1.74%
2026-07-31	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.0670	2.0670	2.0546	2.0546	0.0124	0.60%
2026-07-30	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.0546	2.0546	1.9881	1.9881	0.0665	3.24%
2026-07-29	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.9881	1.9881	2.0307	2.0307	-0.0426	-2.14%
2026-07-28	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.0307	2.0307	2.0503	2.0503	-0.0196	-0.96%
2026-07-27	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.0503	2.0503	2.0577	2.0577	-0.0074	-0.36%
2026-07-24	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.0577	2.0577	2.0806	2.0806	-0.0229	-1.11%
2026-07-23	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.0806	2.0806	2.1211	2.1211	-0.0405	-1.95%
2026-07-22	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1211	2.1211	2.1321	2.1321	-0.0110	-0.52%
2026-07-21	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1321	2.1321	2.0929	2.0929	0.0392	1.84%
2026-07-20	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.0929	2.0929	2.0917	2.0917	0.0012	0.06%
2026-07-17	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.0917	2.0917	2.1226	2.1226	-0.0309	-1.48%
2026-07-16	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1226	2.1226	2.1575	2.1575	-0.0349	-1.64%
2026-07-15	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1575	2.1575	2.1662	2.1662	-0.0087	-0.40%
2026-07-14	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1662	2.1662	2.1420	2.1420	0.0242	1.12%
2026-07-13	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1420	2.1420	2.1836	2.1836	-0.0416	-1.94%
2026-07-10	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1836	2.1836	2.1779	2.1779	0.0057	0.26%
2026-07-09	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1779	2.1779	2.1445	2.1445	0.0334	1.53%
2026-07-08	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1445	2.1445	2.1379	2.1379	0.0066	0.31%
2026-07-07	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1379	2.1379	2.1761	2.1761	-0.0382	-1.79%
2026-07-06	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1761	2.1761	2.1489	2.1489	0.0272	1.25%
2026-07-03	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1489	2.1489	2.1502	2.1502	-0.0013	-0.06%
2026-07-02	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1502	2.1502	2.1840	2.1840	-0.0338	-1.57%
2026-07-01	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1840	2.1840	2.2199	2.2199	-0.0359	-1.64%
2026-06-30	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.2199	2.2199	2.1855	2.1855	0.0344	1.55%
2026-06-29	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1855	2.1855	2.1375	2.1375	0.0480	2.20%
2026-06-26	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1375	2.1375	2.1624	2.1624	-0.0249	-1.16%
2026-06-25	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1624	2.1624	2.1459	2.1459	0.0165	0.77%
2026-06-24	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1459	2.1459	2.1539	2.1539	-0.0080	-0.37%
2026-06-23	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1539	2.1539	2.2247	2.2247	-0.0708	-3.29%
2026-06-22	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.2247	2.2247	2.2278	2.2278	-0.0031	-0.14%
2026-06-18	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.2278	2.2278	2.1723	2.1723	0.0555	2.49%
2026-06-17	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1723	2.1723	2.1939	2.1939	-0.0216	-0.99%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%