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招商纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100ETF)基金净值查询(159659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1232 -0.0191 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1232
成立日期：2023-04-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.1903亿
最近资产：79.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一周招商纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1087	2.1087	2.1232	2.1232	-0.0145	-0.68%
2026-09-14	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1232	2.1232	2.1423	2.1423	-0.0191	-0.89%
2026-09-11	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1423	2.1423	2.1237	2.1237	0.0186	0.87%
2026-09-10	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.1237	2.1237	2.1468	2.1468	-0.0231	-1.08%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%