招商上证消费80ETF联接A(消费ETF联接)基金净值查询(217017)
今天最新净值
1.8350
0.0238 1.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9861
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8350
- 成立日期：2010-12-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：24.025亿份
- 最近份额：1.0265亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 许荣漫
近一月招商上证消费80ETF联接A|消费ETF联接基金净值查询
近一月,招商上证消费80ETF联接A(217017)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8201 |
1.8201 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0149 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8350 |
1.8350 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0238 |
1.31% |
| 2026-09-11 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8112 |
1.8112 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0185 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8297 |
1.8297 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0244 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8541 |
1.8541 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0163 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8704 |
1.8704 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8690 |
1.8690 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8754 |
1.8754 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8708 |
1.8708 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0099 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8609 |
1.8609 |
1.8733 |
1.8733 |
-0.0124 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8733 |
1.8733 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0099 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8634 |
1.8634 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0181 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8815 |
1.8815 |
1.8847 |
1.8847 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8847 |
1.8847 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8804 |
1.8804 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0227 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0220 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.8800 |
1.8800 |
1.9212 |
1.9212 |
-0.0412 |
-2.19% |
| 2026-08-20 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.9212 |
1.9212 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0153 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.9059 |
1.9059 |
1.9223 |
1.9223 |
-0.0164 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.9223 |
1.9223 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
1.9180 |
1.9180 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0046 |
0.24% |
