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招商中证电池主题ETF联接A - 基金主页(代码:016019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7104 -0.0071 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7104
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.81%	-2.19%	-11.76%	-23.68%	-10.52%	66.06%	26.07%	-6.89%
同类排名	4370/4773	1449/5462	5378/5421	5167/5209	3430/4366	1054/2954	1232/2253	-

招商中证电池主题ETF联接A(016019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7132	0.39%
2026-09-15	0.7104	-0.99%
2026-09-14	0.7175	1.20%
2026-09-11	0.7090	-1.71%
2026-09-10	0.7213	-0.84%
2026-09-09	0.7274	0.15%

招商中证电池主题ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688472	阿特斯	0.0000	0.00%	-1.15%

招商中证电池主题ETF联接A(016019)基金档案

基金代码	016019	基金简称	招商中证电池主题ETF联接A	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-07-08	成立日期	2022-07-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.02亿元	最近份额	1.6961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%