招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询(016019)

今天最新净值 0.7175 0.0085 1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7175
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一月招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证电池主题ETF联接A(016019)基金累计收益率-10.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7104	0.7104	0.7175	0.7175	-0.0071	-0.99%
2026-09-14	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7175	0.7175	0.7090	0.7090	0.0085	1.20%
2026-09-11	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7090	0.7090	0.7213	0.7213	-0.0123	-1.71%
2026-09-10	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7213	0.7213	0.7274	0.7274	-0.0061	-0.84%
2026-09-09	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7274	0.7274	0.7263	0.7263	0.0011	0.15%
2026-09-08	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7263	0.7263	0.7347	0.7347	-0.0084	-1.16%
2026-09-07	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7347	0.7347	0.7275	0.7275	0.0072	0.99%
2026-09-04	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7275	0.7275	0.7366	0.7366	-0.0091	-1.24%
2026-09-03	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7366	0.7366	0.7303	0.7303	0.0063	0.86%
2026-09-02	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7303	0.7303	0.7449	0.7449	-0.0146	-2.00%

2026-09-01	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7449	0.7449	0.7572	0.7572	-0.0123	-1.62%
2026-08-31	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7572	0.7572	0.7683	0.7683	-0.0111	-1.47%
2026-08-28	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7683	0.7683	0.7737	0.7737	-0.0054	-0.70%
2026-08-27	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7737	0.7737	0.7793	0.7793	-0.0056	-0.72%
2026-08-26	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7793	0.7793	0.7699	0.7699	0.0094	1.22%
2026-08-25	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7699	0.7699	0.7812	0.7812	-0.0113	-1.47%
2026-08-24	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7812	0.7812	0.7895	0.7895	-0.0083	-1.05%
2026-08-21	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7895	0.7895	0.7784	0.7784	0.0111	1.43%
2026-08-20	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7784	0.7784	0.7848	0.7848	-0.0064	-0.82%
2026-08-19	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7848	0.7848	0.8146	0.8146	-0.0298	-3.66%
2026-08-18	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8146	0.8146	0.8218	0.8218	-0.0072	-0.88%
2026-08-17	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8218	0.8218	0.8051	0.8051	0.0167	2.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%