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招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询(016019)

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今天最新净值 0.7104 -0.0071 -0.99% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7104
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6961亿
  • 最近资产：3.02亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：许荣漫
近一年招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商中证电池主题ETF联接A(016019)基金累计收益率-10.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7104 0.7104 0.7175 0.7175 -0.0071 -0.99%
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2026-09-11 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7090 0.7090 0.7213 0.7213 -0.0123 -1.71%
2026-09-10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7213 0.7213 0.7274 0.7274 -0.0061 -0.84%
2026-09-09 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7274 0.7274 0.7263 0.7263 0.0011 0.15%
2026-09-08 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7263 0.7263 0.7347 0.7347 -0.0084 -1.16%
2026-09-07 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7347 0.7347 0.7275 0.7275 0.0072 0.99%
2026-09-04 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7275 0.7275 0.7366 0.7366 -0.0091 -1.24%
2026-09-03 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7366 0.7366 0.7303 0.7303 0.0063 0.86%
2026-09-02 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7303 0.7303 0.7449 0.7449 -0.0146 -2.00%
2026-09-01 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7449 0.7449 0.7572 0.7572 -0.0123 -1.62%
2026-08-31 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7572 0.7572 0.7683 0.7683 -0.0111 -1.47%
2026-08-28 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7683 0.7683 0.7737 0.7737 -0.0054 -0.70%
2026-08-27 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7737 0.7737 0.7793 0.7793 -0.0056 -0.72%
2026-08-26 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7793 0.7793 0.7699 0.7699 0.0094 1.22%
2026-08-25 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7699 0.7699 0.7812 0.7812 -0.0113 -1.47%
2026-08-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7812 0.7812 0.7895 0.7895 -0.0083 -1.05%
2026-08-21 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7895 0.7895 0.7784 0.7784 0.0111 1.43%
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2026-08-19 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7848 0.7848 0.8146 0.8146 -0.0298 -3.66%
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2026-08-13 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8023 0.8023 0.8085 0.8085 -0.0062 -0.77%
2026-08-12 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8085 0.8085 0.8023 0.8023 0.0062 0.77%
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2026-08-07 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7904 0.7904 0.7777 0.7777 0.0127 1.63%
2026-08-06 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7777 0.7777 0.7889 0.7889 -0.0112 -1.44%
2026-08-05 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7889 0.7889 0.7710 0.7710 0.0179 2.32%
2026-08-04 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7710 0.7710 0.7598 0.7598 0.0112 1.47%
2026-08-03 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7598 0.7598 0.7594 0.7594 0.0004 0.05%
2026-07-31 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7594 0.7594 0.7522 0.7522 0.0072 0.96%
2026-07-30 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7522 0.7522 0.7599 0.7599 -0.0077 -1.01%
2026-07-29 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7599 0.7599 0.7537 0.7537 0.0062 0.82%
2026-07-28 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7537 0.7537 0.7742 0.7742 -0.0205 -2.65%
2026-07-27 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7742 0.7742 0.7497 0.7497 0.0245 3.27%
2026-07-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7497 0.7497 0.7694 0.7694 -0.0197 -2.56%
2026-07-23 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7694 0.7694 0.7404 0.7404 0.0290 3.92%
2026-07-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7404 0.7404 0.7521 0.7521 -0.0117 -1.56%
2026-07-21 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7521 0.7521 0.7204 0.7204 0.0317 4.40%
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2026-07-17 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7339 0.7339 0.7607 0.7607 -0.0268 -3.52%
2026-07-16 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7607 0.7607 0.7807 0.7807 -0.0200 -2.56%
2026-07-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7807 0.7807 0.7857 0.7857 -0.0050 -0.64%
2026-07-14 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7857 0.7857 0.7737 0.7737 0.0120 1.55%
2026-07-13 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7737 0.7737 0.8082 0.8082 -0.0345 -4.27%
2026-07-10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8082 0.8082 0.8373 0.8373 -0.0291 -3.48%
2026-07-09 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8373 0.8373 0.8374 0.8374 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8374 0.8374 0.8844 0.8844 -0.0470 -5.61%
2026-07-07 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8844 0.8844 0.8920 0.8920 -0.0076 -0.85%
2026-07-06 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8920 0.8920 0.9106 0.9106 -0.0186 -2.04%
2026-07-03 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9106 0.9106 0.9048 0.9048 0.0058 0.64%
2026-07-02 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9048 0.9048 0.9223 0.9223 -0.0175 -1.90%
2026-07-01 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9223 0.9223 0.9380 0.9380 -0.0157 -1.67%
2026-06-30 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9380 0.9380 0.9118 0.9118 0.0262 2.87%
2026-06-29 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9118 0.9118 0.8990 0.8990 0.0128 1.42%
2026-06-26 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8990 0.8990 0.9460 0.9460 -0.0470 -5.23%
2026-06-25 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9460 0.9460 0.9524 0.9524 -0.0064 -0.67%
2026-06-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9524 0.9524 0.9423 0.9423 0.0101 1.07%
2026-06-23 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9423 0.9423 0.9852 0.9852 -0.0429 -4.55%
2026-06-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9852 0.9852 0.9476 0.9476 0.0376 3.97%
2026-06-18 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9566 0.9566 -0.0090 -0.94%
2026-06-17 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9599 0.9599 -0.0033 -0.34%
2026-06-16 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9599 0.9599 0.9308 0.9308 0.0291 3.13%
2026-06-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9308 0.9308 0.9149 0.9149 0.0159 1.74%
2026-06-12 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9149 0.9149 0.8966 0.8966 0.0183 2.04%
2026-06-11 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8966 0.8966 0.8953 0.8953 0.0013 0.15%
2026-06-10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8953 0.8953 0.9198 0.9198 -0.0245 -2.66%
2026-06-09 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9198 0.9198 0.8959 0.8959 0.0239 2.67%
2026-06-08 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8959 0.8959 0.9213 0.9213 -0.0254 -2.76%
2026-06-05 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9213 0.9213 0.9390 0.9390 -0.0177 -1.88%
2026-06-04 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9390 0.9390 0.9564 0.9564 -0.0174 -1.85%
2026-06-03 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9564 0.9564 0.9675 0.9675 -0.0111 -1.15%
2026-06-02 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9675 0.9675 0.9704 0.9704 -0.0029 -0.30%
2026-06-01 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9704 0.9704 0.9764 0.9764 -0.0060 -0.61%
2026-05-29 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9764 0.9764 1.0066 1.0066 -0.0302 -3.00%
2026-05-28 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0066 1.0066 1.0079 1.0079 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0079 1.0079 1.0028 1.0028 0.0051 0.51%
2026-05-26 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0028 1.0028 1.0008 1.0008 0.0020 0.20%
2026-05-25 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0008 1.0008 1.0249 1.0249 -0.0241 -2.41%
2026-05-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0249 1.0249 1.0104 1.0104 0.0145 1.44%
2026-05-21 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0104 1.0104 1.0302 1.0302 -0.0198 -1.92%
2026-05-20 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0302 1.0302 1.0038 1.0038 0.0264 2.63%
2026-05-19 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11%
2026-05-18 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0027 1.0027 0.9959 0.9959 0.0068 0.68%
2026-05-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9959 0.9959 0.9844 0.9844 0.0115 1.17%
2026-05-14 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9844 0.9844 1.0182 1.0182 -0.0338 -3.43%
2026-05-13 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0182 1.0182 1.0116 1.0116 0.0066 0.65%
2026-05-12 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0116 1.0116 1.0247 1.0247 -0.0131 -1.29%
2026-05-11 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0247 1.0247 1.0157 1.0157 0.0090 0.89%
2026-05-08 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0157 1.0157 1.0355 1.0355 -0.0198 -1.95%
2026-04-30 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0058 1.0058 1.0128 1.0128 -0.0070 -0.69%
2026-04-29 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0128 1.0128 0.9631 0.9631 0.0497 5.16%
2026-04-28 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9631 0.9631 0.9783 0.9783 -0.0152 -1.55%
2026-04-27 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9783 0.9783 0.9765 0.9765 0.0018 0.18%
2026-04-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9765 0.9765 0.9618 0.9618 0.0147 1.53%
2026-04-23 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9618 0.9618 0.9738 0.9738 -0.0120 -1.23%
2026-04-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9738 0.9738 0.9719 0.9719 0.0019 0.20%
2026-04-21 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9719 0.9719 0.9525 0.9525 0.0194 2.04%
2026-04-20 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9525 0.9525 0.9544 0.9544 -0.0019 -0.20%
2026-04-17 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9544 0.9544 0.9515 0.9515 0.0029 0.30%
2026-04-16 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9515 0.9515 0.9289 0.9289 0.0226 2.43%
2026-04-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9289 0.9289 0.9463 0.9463 -0.0174 -1.87%
2026-04-14 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9463 0.9463 0.9234 0.9234 0.0229 2.48%
2026-04-13 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9234 0.9234 0.9104 0.9104 0.0130 1.43%
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2026-04-09 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8717 0.8717 0.8700 0.8700 0.0017 0.20%
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2025-10-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8256 0.8256 0.8387 0.8387 -0.0131 -1.56%
2025-10-21 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8387 0.8387 0.8251 0.8251 0.0136 1.65%
2025-10-20 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8251 0.8251 0.8081 0.8081 0.0170 2.10%
2025-10-17 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8081 0.8081 0.8504 0.8504 -0.0423 -5.23%
2025-10-16 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8504 0.8504 0.8421 0.8421 0.0083 0.99%
2025-10-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8421 0.8421 0.8143 0.8143 0.0278 3.41%
2025-10-14 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8143 0.8143 0.8459 0.8459 -0.0316 -3.74%
2025-10-13 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8459 0.8459 0.8504 0.8504 -0.0045 -0.53%
2025-10-10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8504 0.8504 0.9119 0.9119 -0.0615 -6.74%
2025-10-09 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9119 0.9119 0.9079 0.9079 0.0040 0.44%
2025-09-30 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9079 0.9079 0.8885 0.8885 0.0194 2.18%
2025-09-29 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8885 0.8885 0.8525 0.8525 0.0360 4.22%
2025-09-26 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8525 0.8525 0.8667 0.8667 -0.0142 -1.64%
2025-09-25 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8667 0.8667 0.8569 0.8569 0.0098 1.14%
2025-09-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8569 0.8569 0.8283 0.8283 0.0286 3.45%
2025-09-23 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8283 0.8283 0.8111 0.8111 0.0172 2.12%
2025-09-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8111 0.8111 0.8049 0.8049 0.0062 0.77%
2025-09-19 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8049 0.8049 0.8145 0.8145 -0.0096 -1.18%
2025-09-18 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8145 0.8145 0.8159 0.8159 -0.0014 -0.17%
2025-09-17 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8159 0.8159 0.8020 0.8020 0.0139 1.73%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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