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招商均衡进取混合A基金净值查询(025761)

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今天最新净值 0.9726 -0.0216 -2.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9726
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

近一月招商均衡进取混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商均衡进取混合A(025761)基金累计收益率5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025761	招商均衡进取混合A	0.9622	0.9622	0.9726	0.9726	-0.0104	-1.08%
2026-09-14	025761	招商均衡进取混合A	0.9726	0.9726	0.9942	0.9942	-0.0216	-2.22%
2026-09-11	025761	招商均衡进取混合A	0.9942	0.9942	0.9970	0.9970	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025761	招商均衡进取混合A	0.9970	0.9970	1.0047	1.0047	-0.0077	-0.77%
2026-09-09	025761	招商均衡进取混合A	1.0047	1.0047	0.9845	0.9845	0.0202	2.05%
2026-09-08	025761	招商均衡进取混合A	0.9845	0.9845	0.9654	0.9654	0.0191	1.98%
2026-09-07	025761	招商均衡进取混合A	0.9654	0.9654	0.9805	0.9805	-0.0151	-1.56%
2026-09-04	025761	招商均衡进取混合A	0.9805	0.9805	0.9701	0.9701	0.0104	1.07%
2026-09-03	025761	招商均衡进取混合A	0.9701	0.9701	0.9681	0.9681	0.0020	0.21%
2026-09-02	025761	招商均衡进取混合A	0.9681	0.9681	0.9573	0.9573	0.0108	1.13%

2026-09-01	025761	招商均衡进取混合A	0.9573	0.9573	0.9551	0.9551	0.0022	0.23%
2026-08-31	025761	招商均衡进取混合A	0.9551	0.9551	0.9340	0.9340	0.0211	2.26%
2026-08-28	025761	招商均衡进取混合A	0.9340	0.9340	0.9248	0.9248	0.0092	0.99%
2026-08-27	025761	招商均衡进取混合A	0.9248	0.9248	0.9089	0.9089	0.0159	1.75%
2026-08-26	025761	招商均衡进取混合A	0.9089	0.9089	0.9042	0.9042	0.0047	0.52%
2026-08-25	025761	招商均衡进取混合A	0.9042	0.9042	0.9032	0.9032	0.0010	0.11%
2026-08-24	025761	招商均衡进取混合A	0.9032	0.9032	0.9100	0.9100	-0.0068	-0.75%
2026-08-21	025761	招商均衡进取混合A	0.9100	0.9100	0.9045	0.9045	0.0055	0.61%
2026-08-20	025761	招商均衡进取混合A	0.9045	0.9045	0.9064	0.9064	-0.0019	-0.21%
2026-08-19	025761	招商均衡进取混合A	0.9064	0.9064	0.9365	0.9365	-0.0301	-3.21%
2026-08-18	025761	招商均衡进取混合A	0.9365	0.9365	0.9431	0.9431	-0.0066	-0.70%
2026-08-17	025761	招商均衡进取混合A	0.9431	0.9431	0.9231	0.9231	0.0200	2.17%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%