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招商均衡进取混合A - 基金主页(代码:025761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9625 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9625
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.57%	1.94%	7.80%	-	-	-	-
同类排名		4456/4765	84/4771	256/4733				-

招商均衡进取混合A(025761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9614	-0.11%
2026-09-16	0.9625	0.03%
2026-09-15	0.9622	-1.08%
2026-09-14	0.9726	-2.22%
2026-09-11	0.9942	-0.28%
2026-09-10	0.9970	-0.77%

招商均衡进取混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688281	华秦科技	0.0000	5.56%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	5.46%	5.31%
600316	洪都航空	0.0000	5.44%	2.83%
600893	航发动力	0.0000	5.40%	2.50%
600482	中国动力	0.0000	5.35%	4.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.28%	2.67%
600150	中国船舶	0.0000	5.12%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	4.93%	1.44%
600882	妙可蓝多	0.0000	4.91%	0.27%
301035	润丰股份	0.0000	4.87%	2.79%

招商均衡进取混合A(025761)基金档案

基金代码	025761	基金简称	招商均衡进取混合A	基金全称
发行日期	2026-03-23~2026-04-08	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王刚	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%