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招商均衡进取混合A基金净值查询(025761)

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今天最新净值 0.9726 -0.0216 -2.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9726
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王刚
近一季招商均衡进取混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商均衡进取混合A(025761)基金累计收益率9.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025761 招商均衡进取混合A 0.9622 0.9622 0.9726 0.9726 -0.0104 -1.08%
2026-09-14 025761 招商均衡进取混合A 0.9726 0.9726 0.9942 0.9942 -0.0216 -2.22%
2026-09-11 025761 招商均衡进取混合A 0.9942 0.9942 0.9970 0.9970 -0.0028 -0.28%
2026-09-10 025761 招商均衡进取混合A 0.9970 0.9970 1.0047 1.0047 -0.0077 -0.77%
2026-09-09 025761 招商均衡进取混合A 1.0047 1.0047 0.9845 0.9845 0.0202 2.05%
2026-09-08 025761 招商均衡进取混合A 0.9845 0.9845 0.9654 0.9654 0.0191 1.98%
2026-09-07 025761 招商均衡进取混合A 0.9654 0.9654 0.9805 0.9805 -0.0151 -1.56%
2026-09-04 025761 招商均衡进取混合A 0.9805 0.9805 0.9701 0.9701 0.0104 1.07%
2026-09-03 025761 招商均衡进取混合A 0.9701 0.9701 0.9681 0.9681 0.0020 0.21%
2026-09-02 025761 招商均衡进取混合A 0.9681 0.9681 0.9573 0.9573 0.0108 1.13%
2026-09-01 025761 招商均衡进取混合A 0.9573 0.9573 0.9551 0.9551 0.0022 0.23%
2026-08-31 025761 招商均衡进取混合A 0.9551 0.9551 0.9340 0.9340 0.0211 2.26%
2026-08-28 025761 招商均衡进取混合A 0.9340 0.9340 0.9248 0.9248 0.0092 0.99%
2026-08-27 025761 招商均衡进取混合A 0.9248 0.9248 0.9089 0.9089 0.0159 1.75%
2026-08-26 025761 招商均衡进取混合A 0.9089 0.9089 0.9042 0.9042 0.0047 0.52%
2026-08-25 025761 招商均衡进取混合A 0.9042 0.9042 0.9032 0.9032 0.0010 0.11%
2026-08-24 025761 招商均衡进取混合A 0.9032 0.9032 0.9100 0.9100 -0.0068 -0.75%
2026-08-21 025761 招商均衡进取混合A 0.9100 0.9100 0.9045 0.9045 0.0055 0.61%
2026-08-20 025761 招商均衡进取混合A 0.9045 0.9045 0.9064 0.9064 -0.0019 -0.21%
2026-08-19 025761 招商均衡进取混合A 0.9064 0.9064 0.9365 0.9365 -0.0301 -3.21%
2026-08-18 025761 招商均衡进取混合A 0.9365 0.9365 0.9431 0.9431 -0.0066 -0.70%
2026-08-17 025761 招商均衡进取混合A 0.9431 0.9431 0.9231 0.9231 0.0200 2.17%
2026-08-14 025761 招商均衡进取混合A 0.9231 0.9231 0.9130 0.9130 0.0101 1.11%
2026-08-13 025761 招商均衡进取混合A 0.9130 0.9130 0.9191 0.9191 -0.0061 -0.66%
2026-08-12 025761 招商均衡进取混合A 0.9191 0.9191 0.9166 0.9166 0.0025 0.27%
2026-08-11 025761 招商均衡进取混合A 0.9166 0.9166 0.9306 0.9306 -0.0140 -1.50%
2026-08-10 025761 招商均衡进取混合A 0.9306 0.9306 0.9059 0.9059 0.0247 2.73%
2026-08-07 025761 招商均衡进取混合A 0.9059 0.9059 0.8976 0.8976 0.0083 0.92%
2026-08-06 025761 招商均衡进取混合A 0.8976 0.8976 0.8982 0.8982 -0.0006 -0.07%
2026-08-05 025761 招商均衡进取混合A 0.8982 0.8982 0.8941 0.8941 0.0041 0.46%
2026-08-04 025761 招商均衡进取混合A 0.8941 0.8941 0.8958 0.8958 -0.0017 -0.19%
2026-08-03 025761 招商均衡进取混合A 0.8958 0.8958 0.8885 0.8885 0.0073 0.82%
2026-07-31 025761 招商均衡进取混合A 0.8885 0.8885 0.8849 0.8849 0.0036 0.41%
2026-07-30 025761 招商均衡进取混合A 0.8849 0.8849 0.8881 0.8881 -0.0032 -0.36%
2026-07-29 025761 招商均衡进取混合A 0.8881 0.8881 0.8653 0.8653 0.0228 2.63%
2026-07-28 025761 招商均衡进取混合A 0.8653 0.8653 0.8808 0.8808 -0.0155 -1.76%
2026-07-27 025761 招商均衡进取混合A 0.8808 0.8808 0.8573 0.8573 0.0235 2.74%
2026-07-24 025761 招商均衡进取混合A 0.8573 0.8573 0.8755 0.8755 -0.0182 -2.08%
2026-07-23 025761 招商均衡进取混合A 0.8755 0.8755 0.8594 0.8594 0.0161 1.87%
2026-07-22 025761 招商均衡进取混合A 0.8594 0.8594 0.8614 0.8614 -0.0020 -0.23%
2026-07-21 025761 招商均衡进取混合A 0.8614 0.8614 0.8477 0.8477 0.0137 1.62%
2026-07-20 025761 招商均衡进取混合A 0.8477 0.8477 0.8380 0.8380 0.0097 1.16%
2026-07-17 025761 招商均衡进取混合A 0.8380 0.8380 0.8640 0.8640 -0.0260 -3.01%
2026-07-16 025761 招商均衡进取混合A 0.8640 0.8640 0.8649 0.8649 -0.0009 -0.10%
2026-07-15 025761 招商均衡进取混合A 0.8649 0.8649 0.8588 0.8588 0.0061 0.71%
2026-07-14 025761 招商均衡进取混合A 0.8588 0.8588 0.8552 0.8552 0.0036 0.42%
2026-07-13 025761 招商均衡进取混合A 0.8552 0.8552 0.8915 0.8915 -0.0363 -4.07%
2026-07-10 025761 招商均衡进取混合A 0.8915 0.8915 0.8858 0.8858 0.0057 0.64%
2026-07-09 025761 招商均衡进取混合A 0.8858 0.8858 0.8786 0.8786 0.0072 0.82%
2026-07-08 025761 招商均衡进取混合A 0.8786 0.8786 0.8904 0.8904 -0.0118 -1.33%
2026-07-07 025761 招商均衡进取混合A 0.8904 0.8904 0.9031 0.9031 -0.0127 -1.41%
2026-07-06 025761 招商均衡进取混合A 0.9031 0.9031 0.9040 0.9040 -0.0009 -0.10%
2026-07-03 025761 招商均衡进取混合A 0.9040 0.9040 0.8776 0.8776 0.0264 3.01%
2026-07-02 025761 招商均衡进取混合A 0.8776 0.8776 0.8873 0.8873 -0.0097 -1.09%
2026-07-01 025761 招商均衡进取混合A 0.8873 0.8873 0.8807 0.8807 0.0066 0.75%
2026-06-30 025761 招商均衡进取混合A 0.8807 0.8807 0.8586 0.8586 0.0221 2.57%
2026-06-29 025761 招商均衡进取混合A 0.8586 0.8586 0.8533 0.8533 0.0053 0.62%
2026-06-26 025761 招商均衡进取混合A 0.8533 0.8533 0.8685 0.8685 -0.0152 -1.75%
2026-06-25 025761 招商均衡进取混合A 0.8685 0.8685 0.8751 0.8751 -0.0066 -0.75%
2026-06-24 025761 招商均衡进取混合A 0.8751 0.8751 0.8814 0.8814 -0.0063 -0.71%
2026-06-23 025761 招商均衡进取混合A 0.8814 0.8814 0.8858 0.8858 -0.0044 -0.50%
2026-06-18 025761 招商均衡进取混合A 0.8858 0.8858 0.8918 0.8918 -0.0060 -0.67%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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