招商裕华混合基金净值查询(014840)
今天最新净值
1.0300
-0.0043 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1677
0.0049 0.4236%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0300
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3830亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：徐张红
近一月,招商裕华混合(014840)基金累计收益率-9.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0134 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0149 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0173 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0183 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0105 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.0882 |
1.0882 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0315 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0110 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0542 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
014840 |
招商裕华混合 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0390 |
3.45% |
