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招商招琪纯债A - 基金主页(代码:003571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0591 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3330
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.5208亿
最近资产：81.20亿
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林丁悦成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.04%	0.12%	0.46%	2.04%	4.50%	8.10%	35.68%
同类排名	1732/2481	716/2513	1425/2508	1777/2497	1707/2446	1060/2161	1118/1717	-

招商招琪纯债A(003571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0593	0.02%
2026-09-15	1.0591	0.02%
2026-09-14	1.0589	0.01%
2026-09-11	1.0588	-0.01%
2026-09-10	1.0589	0.00%
2026-09-09	1.0589	0.00%

招商招琪纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0250元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0133元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0058元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0383元

招商招琪纯债A(003571)基金档案

基金代码	003571	基金简称	招商招琪纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-02~2016-12-02	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	王梓林丁悦成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	81.20亿	最近份额	75.5208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%