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今天最新净值 1.0591 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3330
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.5208亿
最近资产：81.20亿
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林丁悦成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0250元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	每份派现金0.0200元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0133元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0058元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0383元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	每份派现金0.0186元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0158元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	每份派现金0.0125元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0171元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0209元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	每份派现金0.0332元
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-22	每份派现金0.0083元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%