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招商湖北省主题债券 - 基金主页(代码:009173)

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今天最新净值 1.0105 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0105
成立日期：2020-03-30
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0987亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商湖北省主题债券(009173)基金档案

基金代码	009173	基金简称	招商湖北省主题债券	基金全称
发行日期	2020-03-17~2020-03-26	成立日期	2020-03-30	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.0987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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