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招商添利两年债券 - 基金主页(代码:006150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6132 -0.0017 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6035 0.0000 0.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6132
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.4315亿
最近资产：5.37亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-0.11%	-1.56%	-1.61%	0.34%	2.99%	8.99%	60.35%
同类排名	847/913	736/937	882/935	869/929	801/878	676/764	413/668	-

招商添利两年债券(006150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.6132	-0.11%
2026-09-04	1.6149	-0.77%
2026-08-28	1.6274	0.00%
2026-08-21	1.6274	-0.10%

招商添利两年债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300014	亿纬锂能	0.0000	1.77%	-1.45%
688311	盟升电子	0.0000	0.22%	0.27%
600141	兴发集团	0.0000	0.11%	-2.09%

招商添利两年债券(006150)基金档案

基金代码	006150	基金简称	招商添利两年债券	基金全称
发行日期	2018-07-04~2018-08-17	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李家辉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	5.37亿	最近份额	3.4315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%