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招商添利两年债券基金盘中实时估值(006150)

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今天最新净值 1.6132 -0.0017 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6132
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.4315亿
最近资产：5.37亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

招商添利两年债券基金006150重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300014	亿纬锂能	0.0000	1.77%	-1.45%	-0.0257%
688311	盟升电子	0.0000	0.22%	0.27%	0.0006%
600141	兴发集团	0.0000	0.11%	-2.09%	-0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.1%		-0.0274%		0.00%

招商添利两年债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.11%	-0.03%
2026-09-04	-0.77%	-0.03%
2026-08-28	0.00%	-0.03%
2026-08-21	-0.10%	-0.03%
2026-08-14	-0.59%	-0.03%
2026-08-07	0.79%	-0.03%
2026-07-31	-0.21%	-0.03%
2026-07-24	0.11%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商添利两年债券基金006150实时估值图

招商添利两年债券基金006150实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%