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招商添利两年债券基金净值查询(006150)

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今天最新净值 1.6132 -0.0017 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6035 0.0000 0.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6132
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.4315亿
最近资产：5.37亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

近一月招商添利两年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添利两年债券(006150)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006150	招商添利两年债券	1.6132	1.6132	1.6149	1.6149	-0.0017	-0.11%
2026-09-04	006150	招商添利两年债券	1.6149	1.6149	1.6274	1.6274	-0.0125	-0.77%
2026-08-28	006150	招商添利两年债券	1.6274	1.6274	1.6274	1.6274	0.0000	0.00%
2026-08-21	006150	招商添利两年债券	1.6274	1.6274	1.6291	1.6291	-0.0017	-0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%