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招商安裕灵活配置混合A(招商安裕A) - 基金主页(代码:002657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8410 0.0027 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9019 -0.0002 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8410
成立日期：2016-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4500亿
最近资产：2.56亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉况冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.15%	-0.98%	0.55%	1.94%	-2.49%	15.22%	9.18%	92.06%
同类排名	1620/2282	1388/2314	94/2307	281/2292	1616/2265	1734/2173	1499/2101	-

招商安裕灵活配置混合A(002657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8410	0.15%
2026-09-16	1.8383	-0.01%
2026-09-15	1.8385	-0.22%
2026-09-14	1.8426	-0.40%
2026-09-11	1.8500	-0.49%
2026-09-10	1.8592	-0.41%

招商安裕灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.24%	2.67%
688116	天奈科技	0.0000	2.91%	-0.07%
600150	中国船舶	0.0000	2.85%	1.45%
600893	航发动力	0.0000	2.45%	2.50%
688036	传音控股	0.0000	2.38%	4.63%
600153	建发股份	0.0000	1.92%	1.83%
000425	徐工机械	0.0000	1.78%	2.68%
300347	泰格医药	0.0000	1.38%	2.65%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.13%	3.44%

招商安裕灵活配置混合A(002657)基金档案

基金代码	002657	基金简称	招商安裕灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-05-30~2016-06-16	成立日期	2016-06-20	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李家辉况冲	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.56亿元	最近份额	4.4500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%