招商安裕灵活配置混合A(招商安裕A)基金净值查询(002657)

今天最新净值 1.8426 -0.0074 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9019 -0.0002 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8426
成立日期：2016-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4500亿
最近资产：2.56亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉况冲

近一月招商安裕灵活配置混合A|招商安裕A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安裕灵活配置混合A(002657)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8385	1.8385	1.8426	1.8426	-0.0041	-0.22%
2026-09-14	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8426	1.8426	1.8500	1.8500	-0.0074	-0.40%
2026-09-11	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8500	1.8500	1.8592	1.8592	-0.0092	-0.49%
2026-09-10	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8592	1.8592	1.8668	1.8668	-0.0076	-0.41%
2026-09-09	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8668	1.8668	1.8644	1.8644	0.0024	0.13%
2026-09-08	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8644	1.8644	1.8524	1.8524	0.0120	0.65%
2026-09-07	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8524	1.8524	1.8642	1.8642	-0.0118	-0.63%
2026-09-04	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8642	1.8642	1.8564	1.8564	0.0078	0.42%
2026-09-03	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8564	1.8564	1.8546	1.8546	0.0018	0.10%
2026-09-02	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8546	1.8546	1.8609	1.8609	-0.0063	-0.34%

2026-09-01	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8609	1.8609	1.8519	1.8519	0.0090	0.49%
2026-08-31	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8519	1.8519	1.8382	1.8382	0.0137	0.75%
2026-08-28	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8382	1.8382	1.8316	1.8316	0.0066	0.36%
2026-08-27	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8316	1.8316	1.8257	1.8257	0.0059	0.32%
2026-08-26	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8257	1.8257	1.8237	1.8237	0.0020	0.11%
2026-08-25	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8237	1.8237	1.8150	1.8150	0.0087	0.48%
2026-08-24	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8150	1.8150	1.8201	1.8201	-0.0051	-0.28%
2026-08-21	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8201	1.8201	1.8247	1.8247	-0.0046	-0.25%
2026-08-20	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8247	1.8247	1.8200	1.8200	0.0047	0.26%
2026-08-19	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8200	1.8200	1.8299	1.8299	-0.0099	-0.54%
2026-08-18	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8299	1.8299	1.8309	1.8309	-0.0010	-0.05%
2026-08-17	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8309	1.8309	1.8194	1.8194	0.0115	0.63%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%