招商均衡回报混合A基金净值查询(013559)

今天最新净值 0.7949 -0.0040 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9916 0.0019 0.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7949
成立日期：2021-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6678亿
最近资产：2.60亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一月招商均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商均衡回报混合A(013559)基金累计收益率-6.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013559	招商均衡回报混合A	0.7845	0.7845	0.7949	0.7949	-0.0104	-1.33%
2026-09-14	013559	招商均衡回报混合A	0.7949	0.7949	0.7989	0.7989	-0.0040	-0.50%
2026-09-11	013559	招商均衡回报混合A	0.7989	0.7989	0.8162	0.8162	-0.0173	-2.17%
2026-09-10	013559	招商均衡回报混合A	0.8162	0.8162	0.8212	0.8212	-0.0050	-0.61%
2026-09-09	013559	招商均衡回报混合A	0.8212	0.8212	0.8304	0.8304	-0.0092	-1.12%
2026-09-08	013559	招商均衡回报混合A	0.8304	0.8304	0.8235	0.8235	0.0069	0.84%
2026-09-07	013559	招商均衡回报混合A	0.8235	0.8235	0.8374	0.8374	-0.0139	-1.69%
2026-09-04	013559	招商均衡回报混合A	0.8374	0.8374	0.8268	0.8268	0.0106	1.28%
2026-09-03	013559	招商均衡回报混合A	0.8268	0.8268	0.8155	0.8155	0.0113	1.39%
2026-09-02	013559	招商均衡回报混合A	0.8155	0.8155	0.8189	0.8189	-0.0034	-0.42%

2026-09-01	013559	招商均衡回报混合A	0.8189	0.8189	0.8259	0.8259	-0.0070	-0.85%
2026-08-31	013559	招商均衡回报混合A	0.8259	0.8259	0.8714	0.8714	-0.0455	-5.51%
2026-08-28	013559	招商均衡回报混合A	0.8714	0.8714	0.8747	0.8747	-0.0033	-0.38%
2026-08-27	013559	招商均衡回报混合A	0.8747	0.8747	0.8812	0.8812	-0.0065	-0.74%
2026-08-26	013559	招商均衡回报混合A	0.8812	0.8812	0.8604	0.8604	0.0208	2.42%
2026-08-25	013559	招商均衡回报混合A	0.8604	0.8604	0.8585	0.8585	0.0019	0.22%
2026-08-24	013559	招商均衡回报混合A	0.8585	0.8585	0.8671	0.8671	-0.0086	-0.99%
2026-08-21	013559	招商均衡回报混合A	0.8671	0.8671	0.8674	0.8674	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	013559	招商均衡回报混合A	0.8674	0.8674	0.8581	0.8581	0.0093	1.08%
2026-08-19	013559	招商均衡回报混合A	0.8581	0.8581	0.8585	0.8585	-0.0004	-0.05%
2026-08-18	013559	招商均衡回报混合A	0.8585	0.8585	0.8540	0.8540	0.0045	0.53%
2026-08-17	013559	招商均衡回报混合A	0.8540	0.8540	0.8521	0.8521	0.0019	0.22%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%