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招商均衡回报混合A - 基金主页(代码:013559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7894 0.0049 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9916 0.0019 0.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7894
成立日期：2021-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6678亿
最近资产：2.60亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.37%	-4.09%	-8.34%	-11.07%	-17.07%	23.51%	-2.49%	-1.01%
同类排名	4613/4956	5189/5394	4188/5397	3009/5353	4028/4716	3451/4185	3104/3646	-

招商均衡回报混合A(013559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7828	-0.84%
2026-09-16	0.7894	0.62%
2026-09-15	0.7845	-1.33%
2026-09-14	0.7949	-0.50%
2026-09-11	0.7989	-2.17%
2026-09-10	0.8162	-0.61%

招商均衡回报混合A基金动态

招商均衡回报混合A 下周重磅事件一览：中国第三季度GDP即将出炉，欧元区、美国PMI初值来袭；8只新股蓄势待发；31只新基开启认购

指数型基金：国泰中证光伏产业ETF发起联接A、C；国泰中证500ETF发起联接A、C；嘉实中证软件服务ETF联接A、C；东财中证食品饮料指数增强A、C；天弘中证沪港深云计算产业ETF
标签：混合指数持有初值债券联接欧元区关联基金：安信优质企业三年持有混合A 东方红智选三年持有混合A 方正富邦策略轮动混合A 工银稳健瑞盈一年持有债券A 光大保德信创新生活混合A 广发瑞泽精选混合A 国泰中证500ETF 国泰中证光伏产业ETF

招商均衡回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601636	旗滨集团	0.0000	6.79%	0.68%
02423	贝壳-W	0.0000	6.13%	1.99%
01908	建发国际集团	0.0000	4.82%	1.74%
03900	绿城中国	0.0000	4.81%	1.30%
00817	中国金茂	0.0000	4.76%	0.75%
01109	华润置地	0.0000	4.74%	0.56%
002244	滨江集团	0.0000	4.46%	1.96%
600048	保利发展	0.0000	3.74%	0.84%
00081	中国海外宏	0.0000	3.10%	6.14%
02869	绿城服务	0.0000	3.00%	0.47%

招商均衡回报混合A(013559)基金档案

基金代码	013559	基金简称	招商均衡回报混合A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-27	成立日期	2021-10-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭锐	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.60亿	最近份额	2.6678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%