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招商均衡回报混合A基金净值查询(013559)

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今天最新净值 0.7949 -0.0040 -0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9916 0.0019 0.1945% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7949
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6678亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
近一年招商均衡回报混合A基金净值查询
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近一年,招商均衡回报混合A(013559)基金累计收益率-15.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013559 招商均衡回报混合A 0.7845 0.7845 0.7949 0.7949 -0.0104 -1.33%
2026-09-14 013559 招商均衡回报混合A 0.7949 0.7949 0.7989 0.7989 -0.0040 -0.50%
2026-09-11 013559 招商均衡回报混合A 0.7989 0.7989 0.8162 0.8162 -0.0173 -2.17%
2026-09-10 013559 招商均衡回报混合A 0.8162 0.8162 0.8212 0.8212 -0.0050 -0.61%
2026-09-09 013559 招商均衡回报混合A 0.8212 0.8212 0.8304 0.8304 -0.0092 -1.12%
2026-09-08 013559 招商均衡回报混合A 0.8304 0.8304 0.8235 0.8235 0.0069 0.84%
2026-09-07 013559 招商均衡回报混合A 0.8235 0.8235 0.8374 0.8374 -0.0139 -1.69%
2026-09-04 013559 招商均衡回报混合A 0.8374 0.8374 0.8268 0.8268 0.0106 1.28%
2026-09-03 013559 招商均衡回报混合A 0.8268 0.8268 0.8155 0.8155 0.0113 1.39%
2026-09-02 013559 招商均衡回报混合A 0.8155 0.8155 0.8189 0.8189 -0.0034 -0.42%
2026-09-01 013559 招商均衡回报混合A 0.8189 0.8189 0.8259 0.8259 -0.0070 -0.85%
2026-08-31 013559 招商均衡回报混合A 0.8259 0.8259 0.8714 0.8714 -0.0455 -5.51%
2026-08-28 013559 招商均衡回报混合A 0.8714 0.8714 0.8747 0.8747 -0.0033 -0.38%
2026-08-27 013559 招商均衡回报混合A 0.8747 0.8747 0.8812 0.8812 -0.0065 -0.74%
2026-08-26 013559 招商均衡回报混合A 0.8812 0.8812 0.8604 0.8604 0.0208 2.42%
2026-08-25 013559 招商均衡回报混合A 0.8604 0.8604 0.8585 0.8585 0.0019 0.22%
2026-08-24 013559 招商均衡回报混合A 0.8585 0.8585 0.8671 0.8671 -0.0086 -0.99%
2026-08-21 013559 招商均衡回报混合A 0.8671 0.8671 0.8674 0.8674 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013559 招商均衡回报混合A 0.8674 0.8674 0.8581 0.8581 0.0093 1.08%
2026-08-19 013559 招商均衡回报混合A 0.8581 0.8581 0.8585 0.8585 -0.0004 -0.05%
2026-08-18 013559 招商均衡回报混合A 0.8585 0.8585 0.8540 0.8540 0.0045 0.53%
2026-08-17 013559 招商均衡回报混合A 0.8540 0.8540 0.8521 0.8521 0.0019 0.22%
2026-08-14 013559 招商均衡回报混合A 0.8521 0.8521 0.8568 0.8568 -0.0047 -0.55%
2026-08-13 013559 招商均衡回报混合A 0.8568 0.8568 0.8803 0.8803 -0.0235 -2.74%
2026-08-12 013559 招商均衡回报混合A 0.8803 0.8803 0.8448 0.8448 0.0355 4.20%
2026-08-11 013559 招商均衡回报混合A 0.8448 0.8448 0.8516 0.8516 -0.0068 -0.80%
2026-08-10 013559 招商均衡回报混合A 0.8516 0.8516 0.8393 0.8393 0.0123 1.47%
2026-08-07 013559 招商均衡回报混合A 0.8393 0.8393 0.8398 0.8398 -0.0005 -0.06%
2026-08-06 013559 招商均衡回报混合A 0.8398 0.8398 0.8442 0.8442 -0.0044 -0.52%
2026-08-05 013559 招商均衡回报混合A 0.8442 0.8442 0.8373 0.8373 0.0069 0.82%
2026-08-04 013559 招商均衡回报混合A 0.8373 0.8373 0.8462 0.8462 -0.0089 -1.06%
2026-08-03 013559 招商均衡回报混合A 0.8462 0.8462 0.8472 0.8472 -0.0010 -0.12%
2026-07-31 013559 招商均衡回报混合A 0.8472 0.8472 0.8533 0.8533 -0.0061 -0.72%
2026-07-30 013559 招商均衡回报混合A 0.8533 0.8533 0.8547 0.8547 -0.0014 -0.16%
2026-07-29 013559 招商均衡回报混合A 0.8547 0.8547 0.8335 0.8335 0.0212 2.54%
2026-07-28 013559 招商均衡回报混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2026-07-27 013559 招商均衡回报混合A 0.8310 0.8310 0.8218 0.8218 0.0092 1.12%
2026-07-24 013559 招商均衡回报混合A 0.8218 0.8218 0.8464 0.8464 -0.0246 -2.99%
2026-07-23 013559 招商均衡回报混合A 0.8464 0.8464 0.8392 0.8392 0.0072 0.86%
2026-07-22 013559 招商均衡回报混合A 0.8392 0.8392 0.8393 0.8393 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 013559 招商均衡回报混合A 0.8393 0.8393 0.8401 0.8401 -0.0008 -0.10%
2026-07-20 013559 招商均衡回报混合A 0.8401 0.8401 0.8318 0.8318 0.0083 1.00%
2026-07-17 013559 招商均衡回报混合A 0.8318 0.8318 0.8472 0.8472 -0.0154 -1.82%
2026-07-16 013559 招商均衡回报混合A 0.8472 0.8472 0.8371 0.8371 0.0101 1.21%
2026-07-15 013559 招商均衡回报混合A 0.8371 0.8371 0.8205 0.8205 0.0166 2.02%
2026-07-14 013559 招商均衡回报混合A 0.8205 0.8205 0.8101 0.8101 0.0104 1.28%
2026-07-13 013559 招商均衡回报混合A 0.8101 0.8101 0.8179 0.8179 -0.0078 -0.95%
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2026-07-09 013559 招商均衡回报混合A 0.8086 0.8086 0.8186 0.8186 -0.0100 -1.24%
2026-07-08 013559 招商均衡回报混合A 0.8186 0.8186 0.8132 0.8132 0.0054 0.66%
2026-07-07 013559 招商均衡回报混合A 0.8132 0.8132 0.8369 0.8369 -0.0237 -2.91%
2026-07-06 013559 招商均衡回报混合A 0.8369 0.8369 0.8295 0.8295 0.0074 0.89%
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2026-07-02 013559 招商均衡回报混合A 0.8251 0.8251 0.8207 0.8207 0.0044 0.54%
2026-07-01 013559 招商均衡回报混合A 0.8207 0.8207 0.8180 0.8180 0.0027 0.33%
2026-06-30 013559 招商均衡回报混合A 0.8180 0.8180 0.8220 0.8220 -0.0040 -0.49%
2026-06-29 013559 招商均衡回报混合A 0.8220 0.8220 0.8091 0.8091 0.0129 1.59%
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2026-06-24 013559 招商均衡回报混合A 0.8225 0.8225 0.8315 0.8315 -0.0090 -1.09%
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2026-06-16 013559 招商均衡回报混合A 0.8829 0.8829 0.8966 0.8966 -0.0137 -1.55%
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2026-06-11 013559 招商均衡回报混合A 0.8754 0.8754 0.8767 0.8767 -0.0013 -0.15%
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2026-06-09 013559 招商均衡回报混合A 0.8792 0.8792 0.8794 0.8794 -0.0002 -0.02%
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2026-06-02 013559 招商均衡回报混合A 0.9263 0.9263 0.9318 0.9318 -0.0055 -0.59%
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2026-05-29 013559 招商均衡回报混合A 0.9265 0.9265 0.9183 0.9183 0.0082 0.89%
2026-05-28 013559 招商均衡回报混合A 0.9183 0.9183 0.9250 0.9250 -0.0067 -0.72%
2026-05-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9250 0.9250 0.9430 0.9430 -0.0180 -1.91%
2026-05-26 013559 招商均衡回报混合A 0.9430 0.9430 0.9428 0.9428 0.0002 0.02%
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2026-05-22 013559 招商均衡回报混合A 0.9397 0.9397 0.9429 0.9429 -0.0032 -0.34%
2026-05-21 013559 招商均衡回报混合A 0.9429 0.9429 0.9566 0.9566 -0.0137 -1.43%
2026-05-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9566 0.9566 0.9608 0.9608 -0.0042 -0.44%
2026-05-19 013559 招商均衡回报混合A 0.9608 0.9608 0.9556 0.9556 0.0052 0.54%
2026-05-18 013559 招商均衡回报混合A 0.9556 0.9556 0.9868 0.9868 -0.0312 -3.26%
2026-05-15 013559 招商均衡回报混合A 0.9868 0.9868 1.0051 1.0051 -0.0183 -1.82%
2026-05-14 013559 招商均衡回报混合A 1.0051 1.0051 1.0174 1.0174 -0.0123 -1.21%
2026-05-13 013559 招商均衡回报混合A 1.0174 1.0174 1.0301 1.0301 -0.0127 -1.25%
2026-05-12 013559 招商均衡回报混合A 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2026-05-11 013559 招商均衡回报混合A 1.0291 1.0291 1.0117 1.0117 0.0174 1.72%
2026-05-08 013559 招商均衡回报混合A 1.0117 1.0117 0.9982 0.9982 0.0135 1.35%
2026-04-30 013559 招商均衡回报混合A 0.9507 0.9507 0.9596 0.9596 -0.0089 -0.93%
2026-04-29 013559 招商均衡回报混合A 0.9596 0.9596 0.9376 0.9376 0.0220 2.35%
2026-04-28 013559 招商均衡回报混合A 0.9376 0.9376 0.9379 0.9379 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9379 0.9379 0.9408 0.9408 -0.0029 -0.31%
2026-04-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9408 0.9408 0.9423 0.9423 -0.0015 -0.16%
2026-04-23 013559 招商均衡回报混合A 0.9423 0.9423 0.9560 0.9560 -0.0137 -1.43%
2026-04-22 013559 招商均衡回报混合A 0.9560 0.9560 0.9569 0.9569 -0.0009 -0.09%
2026-04-21 013559 招商均衡回报混合A 0.9569 0.9569 0.9533 0.9533 0.0036 0.38%
2026-04-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9533 0.9533 0.9519 0.9519 0.0014 0.15%
2026-04-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9519 0.9519 0.9535 0.9535 -0.0016 -0.17%
2026-04-16 013559 招商均衡回报混合A 0.9535 0.9535 0.9462 0.9462 0.0073 0.77%
2026-04-15 013559 招商均衡回报混合A 0.9462 0.9462 0.9505 0.9505 -0.0043 -0.45%
2026-04-14 013559 招商均衡回报混合A 0.9505 0.9505 0.9341 0.9341 0.0164 1.76%
2026-04-13 013559 招商均衡回报混合A 0.9341 0.9341 0.9311 0.9311 0.0030 0.32%
2026-04-10 013559 招商均衡回报混合A 0.9311 0.9311 0.9260 0.9260 0.0051 0.55%
2026-04-09 013559 招商均衡回报混合A 0.9260 0.9260 0.9344 0.9344 -0.0084 -0.90%
2026-04-08 013559 招商均衡回报混合A 0.9344 0.9344 0.9028 0.9028 0.0316 3.50%
2026-04-07 013559 招商均衡回报混合A 0.9028 0.9028 0.9033 0.9033 -0.0005 -0.06%
2026-04-03 013559 招商均衡回报混合A 0.9033 0.9033 0.9128 0.9128 -0.0095 -1.04%
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2026-04-01 013559 招商均衡回报混合A 0.9218 0.9218 0.9053 0.9053 0.0165 1.82%
2026-03-31 013559 招商均衡回报混合A 0.9053 0.9053 0.9169 0.9169 -0.0116 -1.27%
2026-03-30 013559 招商均衡回报混合A 0.9169 0.9169 0.9181 0.9181 -0.0012 -0.13%
2026-03-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9181 0.9181 0.9151 0.9151 0.0030 0.33%
2026-03-26 013559 招商均衡回报混合A 0.9151 0.9151 0.9340 0.9340 -0.0189 -2.02%
2026-03-25 013559 招商均衡回报混合A 0.9340 0.9340 0.9234 0.9234 0.0106 1.15%
2026-03-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9234 0.9234 0.9069 0.9069 0.0165 1.82%
2026-03-23 013559 招商均衡回报混合A 0.9069 0.9069 0.9418 0.9418 -0.0349 -3.71%
2026-03-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9418 0.9418 0.9526 0.9526 -0.0108 -1.13%
2026-03-19 013559 招商均衡回报混合A 0.9526 0.9526 0.9858 0.9858 -0.0332 -3.37%
2026-03-18 013559 招商均衡回报混合A 0.9858 0.9858 0.9897 0.9897 -0.0039 -0.39%
2026-03-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9897 0.9897 0.9905 0.9905 -0.0008 -0.08%
2026-03-16 013559 招商均衡回报混合A 0.9905 0.9905 0.9899 0.9899 0.0006 0.06%
2026-03-13 013559 招商均衡回报混合A 0.9899 0.9899 0.9955 0.9955 -0.0056 -0.56%
2026-03-12 013559 招商均衡回报混合A 0.9955 0.9955 1.0001 1.0001 -0.0046 -0.46%
2026-03-11 013559 招商均衡回报混合A 1.0001 1.0001 0.9951 0.9951 0.0050 0.50%
2026-03-10 013559 招商均衡回报混合A 0.9951 0.9951 0.9821 0.9821 0.0130 1.32%
2026-03-09 013559 招商均衡回报混合A 0.9821 0.9821 1.0030 1.0030 -0.0209 -2.08%
2026-03-06 013559 招商均衡回报混合A 1.0030 1.0030 0.9949 0.9949 0.0081 0.81%
2026-03-05 013559 招商均衡回报混合A 0.9949 0.9949 0.9977 0.9977 -0.0028 -0.28%
2026-03-04 013559 招商均衡回报混合A 0.9977 0.9977 1.0173 1.0173 -0.0196 -1.96%
2026-03-03 013559 招商均衡回报混合A 1.0173 1.0173 1.0421 1.0421 -0.0248 -2.38%
2026-03-02 013559 招商均衡回报混合A 1.0421 1.0421 1.0500 1.0500 -0.0079 -0.75%
2026-02-27 013559 招商均衡回报混合A 1.0500 1.0500 1.0536 1.0536 -0.0036 -0.34%
2026-02-26 013559 招商均衡回报混合A 1.0536 1.0536 1.0703 1.0703 -0.0167 -1.56%
2026-02-25 013559 招商均衡回报混合A 1.0703 1.0703 1.0599 1.0599 0.0104 0.98%
2026-02-24 013559 招商均衡回报混合A 1.0599 1.0599 1.0555 1.0555 0.0044 0.42%
2026-02-13 013559 招商均衡回报混合A 1.0555 1.0555 1.0810 1.0810 -0.0255 -2.36%
2026-02-12 013559 招商均衡回报混合A 1.0810 1.0810 1.0823 1.0823 -0.0013 -0.12%
2026-02-11 013559 招商均衡回报混合A 1.0823 1.0823 1.0737 1.0737 0.0086 0.80%
2026-02-10 013559 招商均衡回报混合A 1.0737 1.0737 1.0762 1.0762 -0.0025 -0.23%
2026-02-09 013559 招商均衡回报混合A 1.0762 1.0762 1.0599 1.0599 0.0163 1.54%
2026-02-06 013559 招商均衡回报混合A 1.0599 1.0599 1.0634 1.0634 -0.0035 -0.33%
2026-02-05 013559 招商均衡回报混合A 1.0634 1.0634 1.0673 1.0673 -0.0039 -0.37%
2026-02-04 013559 招商均衡回报混合A 1.0673 1.0673 1.0416 1.0416 0.0257 2.47%
2026-02-03 013559 招商均衡回报混合A 1.0416 1.0416 1.0255 1.0255 0.0161 1.57%
2026-02-02 013559 招商均衡回报混合A 1.0255 1.0255 1.0604 1.0604 -0.0349 -3.29%
2026-01-30 013559 招商均衡回报混合A 1.0604 1.0604 1.0766 1.0766 -0.0162 -1.50%
2026-01-29 013559 招商均衡回报混合A 1.0766 1.0766 1.0547 1.0547 0.0219 2.08%
2026-01-28 013559 招商均衡回报混合A 1.0547 1.0547 1.0391 1.0391 0.0156 1.50%
2026-01-27 013559 招商均衡回报混合A 1.0391 1.0391 1.0406 1.0406 -0.0015 -0.14%
2026-01-26 013559 招商均衡回报混合A 1.0406 1.0406 1.0416 1.0416 -0.0010 -0.10%
2026-01-23 013559 招商均衡回报混合A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2026-01-22 013559 招商均衡回报混合A 1.0415 1.0415 1.0358 1.0358 0.0057 0.55%
2026-01-21 013559 招商均衡回报混合A 1.0358 1.0358 1.0255 1.0255 0.0103 1.00%
2026-01-20 013559 招商均衡回报混合A 1.0255 1.0255 1.0118 1.0118 0.0137 1.35%
2026-01-19 013559 招商均衡回报混合A 1.0118 1.0118 1.0031 1.0031 0.0087 0.87%
2026-01-16 013559 招商均衡回报混合A 1.0031 1.0031 1.0128 1.0128 -0.0097 -0.96%
2026-01-15 013559 招商均衡回报混合A 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2026-01-14 013559 招商均衡回报混合A 1.0119 1.0119 1.0181 1.0181 -0.0062 -0.61%
2026-01-13 013559 招商均衡回报混合A 1.0181 1.0181 1.0134 1.0134 0.0047 0.46%
2026-01-12 013559 招商均衡回报混合A 1.0134 1.0134 1.0066 1.0066 0.0068 0.68%
2026-01-09 013559 招商均衡回报混合A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2026-01-08 013559 招商均衡回报混合A 1.0065 1.0065 1.0159 1.0159 -0.0094 -0.93%
2026-01-07 013559 招商均衡回报混合A 1.0159 1.0159 1.0195 1.0195 -0.0036 -0.35%
2026-01-06 013559 招商均衡回报混合A 1.0195 1.0195 0.9924 0.9924 0.0271 2.73%
2026-01-05 013559 招商均衡回报混合A 0.9924 0.9924 0.9709 0.9709 0.0215 2.21%
2025-12-31 013559 招商均衡回报混合A 0.9709 0.9709 0.9667 0.9667 0.0042 0.43%
2025-12-30 013559 招商均衡回报混合A 0.9667 0.9667 0.9650 0.9650 0.0017 0.18%
2025-12-29 013559 招商均衡回报混合A 0.9650 0.9650 0.9720 0.9720 -0.0070 -0.72%
2025-12-26 013559 招商均衡回报混合A 0.9720 0.9720 0.9664 0.9664 0.0056 0.58%
2025-12-25 013559 招商均衡回报混合A 0.9664 0.9664 0.9656 0.9656 0.0008 0.08%
2025-12-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9656 0.9656 0.9616 0.9616 0.0040 0.42%
2025-12-23 013559 招商均衡回报混合A 0.9616 0.9616 0.9632 0.9632 -0.0016 -0.17%
2025-12-22 013559 招商均衡回报混合A 0.9632 0.9632 0.9568 0.9568 0.0064 0.67%
2025-12-19 013559 招商均衡回报混合A 0.9568 0.9568 0.9511 0.9511 0.0057 0.60%
2025-12-18 013559 招商均衡回报混合A 0.9511 0.9511 0.9537 0.9537 -0.0026 -0.27%
2025-12-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9537 0.9537 0.9376 0.9376 0.0161 1.72%
2025-12-16 013559 招商均衡回报混合A 0.9376 0.9376 0.9504 0.9504 -0.0128 -1.35%
2025-12-15 013559 招商均衡回报混合A 0.9504 0.9504 0.9480 0.9480 0.0024 0.25%
2025-12-12 013559 招商均衡回报混合A 0.9480 0.9480 0.9366 0.9366 0.0114 1.22%
2025-12-11 013559 招商均衡回报混合A 0.9366 0.9366 0.9430 0.9430 -0.0064 -0.68%
2025-12-10 013559 招商均衡回报混合A 0.9430 0.9430 0.9357 0.9357 0.0073 0.78%
2025-12-09 013559 招商均衡回报混合A 0.9357 0.9357 0.9533 0.9533 -0.0176 -1.88%
2025-12-08 013559 招商均衡回报混合A 0.9533 0.9533 0.9535 0.9535 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 013559 招商均衡回报混合A 0.9535 0.9535 0.9422 0.9422 0.0113 1.20%
2025-12-04 013559 招商均衡回报混合A 0.9422 0.9422 0.9425 0.9425 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 013559 招商均衡回报混合A 0.9425 0.9425 0.9432 0.9432 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 013559 招商均衡回报混合A 0.9432 0.9432 0.9492 0.9492 -0.0060 -0.63%
2025-12-01 013559 招商均衡回报混合A 0.9492 0.9492 0.9403 0.9403 0.0089 0.95%
2025-11-28 013559 招商均衡回报混合A 0.9403 0.9403 0.9343 0.9343 0.0060 0.64%
2025-11-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9343 0.9343 0.9331 0.9331 0.0012 0.13%
2025-11-26 013559 招商均衡回报混合A 0.9331 0.9331 0.9331 0.9331 0.0000 0.00%
2025-11-25 013559 招商均衡回报混合A 0.9331 0.9331 0.9283 0.9283 0.0048 0.52%
2025-11-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9283 0.9283 0.9299 0.9299 -0.0016 -0.17%
2025-11-21 013559 招商均衡回报混合A 0.9299 0.9299 0.9582 0.9582 -0.0283 -2.95%
2025-11-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9582 0.9582 0.9616 0.9616 -0.0034 -0.35%
2025-11-19 013559 招商均衡回报混合A 0.9616 0.9616 0.9572 0.9572 0.0044 0.46%
2025-11-18 013559 招商均衡回报混合A 0.9572 0.9572 0.9713 0.9713 -0.0141 -1.45%
2025-11-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9713 0.9713 0.9728 0.9728 -0.0015 -0.15%
2025-11-14 013559 招商均衡回报混合A 0.9728 0.9728 0.9869 0.9869 -0.0141 -1.43%
2025-11-13 013559 招商均衡回报混合A 0.9869 0.9869 0.9660 0.9660 0.0209 2.16%
2025-11-12 013559 招商均衡回报混合A 0.9660 0.9660 0.9680 0.9680 -0.0020 -0.21%
2025-11-11 013559 招商均衡回报混合A 0.9680 0.9680 0.9741 0.9741 -0.0061 -0.63%
2025-11-10 013559 招商均衡回报混合A 0.9741 0.9741 0.9594 0.9594 0.0147 1.53%
2025-11-07 013559 招商均衡回报混合A 0.9594 0.9594 0.9576 0.9576 0.0018 0.19%
2025-11-06 013559 招商均衡回报混合A 0.9576 0.9576 0.9436 0.9436 0.0140 1.48%
2025-11-05 013559 招商均衡回报混合A 0.9436 0.9436 0.9414 0.9414 0.0022 0.23%
2025-11-04 013559 招商均衡回报混合A 0.9414 0.9414 0.9519 0.9519 -0.0105 -1.10%
2025-11-03 013559 招商均衡回报混合A 0.9519 0.9519 0.9501 0.9501 0.0018 0.19%
2025-10-31 013559 招商均衡回报混合A 0.9501 0.9501 0.9604 0.9604 -0.0103 -1.07%
2025-10-30 013559 招商均衡回报混合A 0.9604 0.9604 0.9642 0.9642 -0.0038 -0.39%
2025-10-29 013559 招商均衡回报混合A 0.9642 0.9642 0.9516 0.9516 0.0126 1.32%
2025-10-28 013559 招商均衡回报混合A 0.9516 0.9516 0.9564 0.9564 -0.0048 -0.50%
2025-10-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9564 0.9564 0.9482 0.9482 0.0082 0.86%
2025-10-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9482 0.9482 0.9434 0.9434 0.0048 0.51%
2025-10-23 013559 招商均衡回报混合A 0.9434 0.9434 0.9405 0.9405 0.0029 0.31%
2025-10-22 013559 招商均衡回报混合A 0.9405 0.9405 0.9465 0.9465 -0.0060 -0.63%
2025-10-21 013559 招商均衡回报混合A 0.9465 0.9465 0.9395 0.9395 0.0070 0.75%
2025-10-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9395 0.9395 0.9335 0.9335 0.0060 0.64%
2025-10-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9335 0.9335 0.9536 0.9536 -0.0201 -2.11%
2025-10-16 013559 招商均衡回报混合A 0.9536 0.9536 0.9582 0.9582 -0.0046 -0.48%
2025-10-15 013559 招商均衡回报混合A 0.9582 0.9582 0.9448 0.9448 0.0134 1.42%
2025-10-14 013559 招商均衡回报混合A 0.9448 0.9448 0.9626 0.9626 -0.0178 -1.85%
2025-10-13 013559 招商均衡回报混合A 0.9626 0.9626 0.9661 0.9661 -0.0035 -0.36%
2025-10-10 013559 招商均衡回报混合A 0.9661 0.9661 0.9822 0.9822 -0.0161 -1.64%
2025-10-09 013559 招商均衡回报混合A 0.9822 0.9822 0.9746 0.9746 0.0076 0.78%
2025-09-30 013559 招商均衡回报混合A 0.9746 0.9746 0.9566 0.9566 0.0180 1.88%
2025-09-29 013559 招商均衡回报混合A 0.9566 0.9566 0.9300 0.9300 0.0266 2.86%
2025-09-26 013559 招商均衡回报混合A 0.9300 0.9300 0.9361 0.9361 -0.0061 -0.65%
2025-09-25 013559 招商均衡回报混合A 0.9361 0.9361 0.9333 0.9333 0.0028 0.30%
2025-09-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9333 0.9333 0.9229 0.9229 0.0104 1.13%
2025-09-23 013559 招商均衡回报混合A 0.9229 0.9229 0.9320 0.9320 -0.0091 -0.98%
2025-09-22 013559 招商均衡回报混合A 0.9320 0.9320 0.9319 0.9319 0.0001 0.01%
2025-09-19 013559 招商均衡回报混合A 0.9319 0.9319 0.9274 0.9274 0.0045 0.49%
2025-09-18 013559 招商均衡回报混合A 0.9274 0.9274 0.9439 0.9439 -0.0165 -1.75%
2025-09-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9439 0.9439 0.9362 0.9362 0.0077 0.82%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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