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招商均衡回报混合A基金净值查询(013559)

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今天最新净值 0.7949 -0.0040 -0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9916 0.0019 0.1945% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7949
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6678亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
近一季招商均衡回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商均衡回报混合A(013559)基金累计收益率-10.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013559 招商均衡回报混合A 0.7845 0.7845 0.7949 0.7949 -0.0104 -1.33%
2026-09-14 013559 招商均衡回报混合A 0.7949 0.7949 0.7989 0.7989 -0.0040 -0.50%
2026-09-11 013559 招商均衡回报混合A 0.7989 0.7989 0.8162 0.8162 -0.0173 -2.17%
2026-09-10 013559 招商均衡回报混合A 0.8162 0.8162 0.8212 0.8212 -0.0050 -0.61%
2026-09-09 013559 招商均衡回报混合A 0.8212 0.8212 0.8304 0.8304 -0.0092 -1.12%
2026-09-08 013559 招商均衡回报混合A 0.8304 0.8304 0.8235 0.8235 0.0069 0.84%
2026-09-07 013559 招商均衡回报混合A 0.8235 0.8235 0.8374 0.8374 -0.0139 -1.69%
2026-09-04 013559 招商均衡回报混合A 0.8374 0.8374 0.8268 0.8268 0.0106 1.28%
2026-09-03 013559 招商均衡回报混合A 0.8268 0.8268 0.8155 0.8155 0.0113 1.39%
2026-09-02 013559 招商均衡回报混合A 0.8155 0.8155 0.8189 0.8189 -0.0034 -0.42%
2026-09-01 013559 招商均衡回报混合A 0.8189 0.8189 0.8259 0.8259 -0.0070 -0.85%
2026-08-31 013559 招商均衡回报混合A 0.8259 0.8259 0.8714 0.8714 -0.0455 -5.51%
2026-08-28 013559 招商均衡回报混合A 0.8714 0.8714 0.8747 0.8747 -0.0033 -0.38%
2026-08-27 013559 招商均衡回报混合A 0.8747 0.8747 0.8812 0.8812 -0.0065 -0.74%
2026-08-26 013559 招商均衡回报混合A 0.8812 0.8812 0.8604 0.8604 0.0208 2.42%
2026-08-25 013559 招商均衡回报混合A 0.8604 0.8604 0.8585 0.8585 0.0019 0.22%
2026-08-24 013559 招商均衡回报混合A 0.8585 0.8585 0.8671 0.8671 -0.0086 -0.99%
2026-08-21 013559 招商均衡回报混合A 0.8671 0.8671 0.8674 0.8674 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013559 招商均衡回报混合A 0.8674 0.8674 0.8581 0.8581 0.0093 1.08%
2026-08-19 013559 招商均衡回报混合A 0.8581 0.8581 0.8585 0.8585 -0.0004 -0.05%
2026-08-18 013559 招商均衡回报混合A 0.8585 0.8585 0.8540 0.8540 0.0045 0.53%
2026-08-17 013559 招商均衡回报混合A 0.8540 0.8540 0.8521 0.8521 0.0019 0.22%
2026-08-14 013559 招商均衡回报混合A 0.8521 0.8521 0.8568 0.8568 -0.0047 -0.55%
2026-08-13 013559 招商均衡回报混合A 0.8568 0.8568 0.8803 0.8803 -0.0235 -2.74%
2026-08-12 013559 招商均衡回报混合A 0.8803 0.8803 0.8448 0.8448 0.0355 4.20%
2026-08-11 013559 招商均衡回报混合A 0.8448 0.8448 0.8516 0.8516 -0.0068 -0.80%
2026-08-10 013559 招商均衡回报混合A 0.8516 0.8516 0.8393 0.8393 0.0123 1.47%
2026-08-07 013559 招商均衡回报混合A 0.8393 0.8393 0.8398 0.8398 -0.0005 -0.06%
2026-08-06 013559 招商均衡回报混合A 0.8398 0.8398 0.8442 0.8442 -0.0044 -0.52%
2026-08-05 013559 招商均衡回报混合A 0.8442 0.8442 0.8373 0.8373 0.0069 0.82%
2026-08-04 013559 招商均衡回报混合A 0.8373 0.8373 0.8462 0.8462 -0.0089 -1.06%
2026-08-03 013559 招商均衡回报混合A 0.8462 0.8462 0.8472 0.8472 -0.0010 -0.12%
2026-07-31 013559 招商均衡回报混合A 0.8472 0.8472 0.8533 0.8533 -0.0061 -0.72%
2026-07-30 013559 招商均衡回报混合A 0.8533 0.8533 0.8547 0.8547 -0.0014 -0.16%
2026-07-29 013559 招商均衡回报混合A 0.8547 0.8547 0.8335 0.8335 0.0212 2.54%
2026-07-28 013559 招商均衡回报混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2026-07-27 013559 招商均衡回报混合A 0.8310 0.8310 0.8218 0.8218 0.0092 1.12%
2026-07-24 013559 招商均衡回报混合A 0.8218 0.8218 0.8464 0.8464 -0.0246 -2.99%
2026-07-23 013559 招商均衡回报混合A 0.8464 0.8464 0.8392 0.8392 0.0072 0.86%
2026-07-22 013559 招商均衡回报混合A 0.8392 0.8392 0.8393 0.8393 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 013559 招商均衡回报混合A 0.8393 0.8393 0.8401 0.8401 -0.0008 -0.10%
2026-07-20 013559 招商均衡回报混合A 0.8401 0.8401 0.8318 0.8318 0.0083 1.00%
2026-07-17 013559 招商均衡回报混合A 0.8318 0.8318 0.8472 0.8472 -0.0154 -1.82%
2026-07-16 013559 招商均衡回报混合A 0.8472 0.8472 0.8371 0.8371 0.0101 1.21%
2026-07-15 013559 招商均衡回报混合A 0.8371 0.8371 0.8205 0.8205 0.0166 2.02%
2026-07-14 013559 招商均衡回报混合A 0.8205 0.8205 0.8101 0.8101 0.0104 1.28%
2026-07-13 013559 招商均衡回报混合A 0.8101 0.8101 0.8179 0.8179 -0.0078 -0.95%
2026-07-10 013559 招商均衡回报混合A 0.8179 0.8179 0.8086 0.8086 0.0093 1.15%
2026-07-09 013559 招商均衡回报混合A 0.8086 0.8086 0.8186 0.8186 -0.0100 -1.24%
2026-07-08 013559 招商均衡回报混合A 0.8186 0.8186 0.8132 0.8132 0.0054 0.66%
2026-07-07 013559 招商均衡回报混合A 0.8132 0.8132 0.8369 0.8369 -0.0237 -2.91%
2026-07-06 013559 招商均衡回报混合A 0.8369 0.8369 0.8295 0.8295 0.0074 0.89%
2026-07-03 013559 招商均衡回报混合A 0.8295 0.8295 0.8251 0.8251 0.0044 0.53%
2026-07-02 013559 招商均衡回报混合A 0.8251 0.8251 0.8207 0.8207 0.0044 0.54%
2026-07-01 013559 招商均衡回报混合A 0.8207 0.8207 0.8180 0.8180 0.0027 0.33%
2026-06-30 013559 招商均衡回报混合A 0.8180 0.8180 0.8220 0.8220 -0.0040 -0.49%
2026-06-29 013559 招商均衡回报混合A 0.8220 0.8220 0.8091 0.8091 0.0129 1.59%
2026-06-26 013559 招商均衡回报混合A 0.8091 0.8091 0.8225 0.8225 -0.0134 -1.63%
2026-06-25 013559 招商均衡回报混合A 0.8225 0.8225 0.8225 0.8225 0.0000 0.00%
2026-06-24 013559 招商均衡回报混合A 0.8225 0.8225 0.8315 0.8315 -0.0090 -1.09%
2026-06-23 013559 招商均衡回报混合A 0.8315 0.8315 0.8503 0.8503 -0.0188 -2.21%
2026-06-22 013559 招商均衡回报混合A 0.8503 0.8503 0.8524 0.8524 -0.0021 -0.25%
2026-06-18 013559 招商均衡回报混合A 0.8524 0.8524 0.8802 0.8802 -0.0278 -3.26%
2026-06-17 013559 招商均衡回报混合A 0.8802 0.8802 0.8829 0.8829 -0.0027 -0.31%
2026-06-16 013559 招商均衡回报混合A 0.8829 0.8829 0.8966 0.8966 -0.0137 -1.55%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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