招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询(012595)

今天最新净值 1.1091 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1135 0.0015 0.1378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1871
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7387亿
最近资产：1.91亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠李晶晶

近一月招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1084	1.1864	1.1091	1.1871	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1091	1.1871	1.1093	1.1873	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1093	1.1873	1.1113	1.1893	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1113	1.1893	1.1125	1.1905	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1125	1.1905	1.1127	1.1907	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1127	1.1907	1.1122	1.1902	0.0005	0.04%
2026-09-07	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1122	1.1902	1.1128	1.1908	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1128	1.1908	1.1113	1.1893	0.0015	0.13%
2026-09-03	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1113	1.1893	1.1106	1.1886	0.0007	0.06%
2026-09-02	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1106	1.1886	1.1121	1.1901	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1121	1.1901	1.1114	1.1894	0.0007	0.06%
2026-08-31	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1114	1.1894	1.1112	1.1892	0.0002	0.02%
2026-08-28	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1112	1.1892	1.1111	1.1891	0.0001	0.01%
2026-08-27	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1111	1.1891	1.1106	1.1886	0.0005	0.05%
2026-08-26	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1106	1.1886	1.1106	1.1886	0.0000	0.00%
2026-08-25	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1106	1.1886	1.1100	1.1880	0.0006	0.05%
2026-08-24	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1100	1.1880	1.1116	1.1896	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1116	1.1896	1.1126	1.1906	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1126	1.1906	1.1118	1.1898	0.0008	0.07%
2026-08-19	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1118	1.1898	1.1160	1.1940	-0.0042	-0.38%
2026-08-18	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1160	1.1940	1.1155	1.1935	0.0005	0.04%
2026-08-17	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1155	1.1935	1.1136	1.1916	0.0019	0.17%

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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
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混合型-偏债基金涨幅榜

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平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
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富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
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