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招商瑞享1年持有期混合C基金盘中实时估值(012595)

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今天最新净值 1.1084 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1864
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7387亿
最近资产：1.91亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠李晶晶

招商瑞享1年持有期混合C基金012595重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	0.88%	1.64%	0.0144%
002384	东山精密	0.0000	0.74%	2.18%	0.0161%
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%	0.0043%
688498	源杰科技	0.0000	0.69%	3.60%	0.0248%
600105	永鼎股份	0.0000	0.63%	-0.43%	-0.0027%
002281	光迅科技	0.0000	0.61%	1.09%	0.0066%
688048	长光华芯	0.0000	0.58%	2.61%	0.0151%
688143	长盈通	0.0000	0.55%	3.97%	0.0218%
300604	长川科技	0.0000	0.47%	3.35%	0.0157%
688041	海光信息	0.0000	0.47%	3.01%	0.0141%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.33%		0.1302%		9.82%

招商瑞享1年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.06%	0.19%
2026-09-15	-0.06%	0.19%
2026-09-14	-0.02%	0.19%
2026-09-11	-0.18%	0.19%
2026-09-10	-0.11%	0.19%
2026-09-09	-0.02%	0.19%
2026-09-08	0.04%	0.19%
2026-09-07	-0.05%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞享1年持有期混合C基金012595实时估值图

招商瑞享1年持有期混合C基金012595实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%