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招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金分红送配

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今天最新净值 1.1091 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1871
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7387亿
最近资产：1.91亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠李晶晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0200元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0200元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0050元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	每份派现金0.0080元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0050元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0100元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%