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招商瑞享1年持有期混合C - 基金主页(代码:012595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1091 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1135 0.0015 0.1378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1871
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7387亿
最近资产：1.91亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠李晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.56%	-0.28%	-0.40%	-0.42%	4.22%	18.69%	18.12%	17.95%
同类排名	190/1273	462/1337	624/1338	841/1314	318/1237	311/1183	260/1137	-

招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1084	-0.06%
2026-09-14	1.1091	-0.02%
2026-09-11	1.1093	-0.18%
2026-09-10	1.1113	-0.11%
2026-09-09	1.1125	-0.02%
2026-09-08	1.1127	0.04%

招商瑞享1年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0200元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0080元

招商瑞享1年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.88%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.74%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.69%	3.60%
600105	永鼎股份	0.0000	0.63%	-0.43%
002281	光迅科技	0.0000	0.61%	1.09%
688048	长光华芯	0.0000	0.58%	2.61%
688143	长盈通	0.0000	0.55%	3.97%
300604	长川科技	0.0000	0.47%	3.35%
688041	海光信息	0.0000	0.47%	3.01%

招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金档案

基金代码	012595	基金简称	招商瑞享1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳吴德瑄王垠李晶晶	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.91亿	最近份额	1.7387亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%