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招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询(012595)

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今天最新净值 1.1091 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1135 0.0015 0.1378% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1871
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7387亿
  • 最近资产：1.91亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠 李晶晶
近一年招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金累计收益率4.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1084 1.1864 1.1091 1.1871 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1091 1.1871 1.1093 1.1873 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1093 1.1873 1.1113 1.1893 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1113 1.1893 1.1125 1.1905 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1125 1.1905 1.1127 1.1907 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1127 1.1907 1.1122 1.1902 0.0005 0.04%
2026-09-07 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1122 1.1902 1.1128 1.1908 -0.0006 -0.05%
2026-09-04 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1128 1.1908 1.1113 1.1893 0.0015 0.13%
2026-09-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1113 1.1893 1.1106 1.1886 0.0007 0.06%
2026-09-02 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1106 1.1886 1.1121 1.1901 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1121 1.1901 1.1114 1.1894 0.0007 0.06%
2026-08-31 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1114 1.1894 1.1112 1.1892 0.0002 0.02%
2026-08-28 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1112 1.1892 1.1111 1.1891 0.0001 0.01%
2026-08-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1111 1.1891 1.1106 1.1886 0.0005 0.05%
2026-08-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1106 1.1886 1.1106 1.1886 0.0000 0.00%
2026-08-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1106 1.1886 1.1100 1.1880 0.0006 0.05%
2026-08-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1100 1.1880 1.1116 1.1896 -0.0016 -0.14%
2026-08-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1116 1.1896 1.1126 1.1906 -0.0010 -0.09%
2026-08-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1126 1.1906 1.1118 1.1898 0.0008 0.07%
2026-08-19 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1118 1.1898 1.1160 1.1940 -0.0042 -0.38%
2026-08-18 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1160 1.1940 1.1155 1.1935 0.0005 0.04%
2026-08-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1155 1.1935 1.1136 1.1916 0.0019 0.17%
2026-08-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1136 1.1916 1.1140 1.1920 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1140 1.1920 1.1144 1.1924 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1144 1.1924 1.1148 1.1928 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1148 1.1928 1.1164 1.1944 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1164 1.1944 1.1147 1.1927 0.0017 0.15%
2026-08-07 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1147 1.1927 1.1141 1.1921 0.0006 0.05%
2026-08-06 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1141 1.1921 1.1147 1.1927 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1147 1.1927 1.1129 1.1909 0.0018 0.16%
2026-08-04 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1129 1.1909 1.1125 1.1905 0.0004 0.04%
2026-08-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1125 1.1905 1.1134 1.1914 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1134 1.1914 1.1118 1.1898 0.0016 0.14%
2026-07-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1118 1.1898 1.1132 1.1912 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1132 1.1912 1.1121 1.1901 0.0011 0.10%
2026-07-28 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1121 1.1901 1.1128 1.1908 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1128 1.1908 1.1129 1.1909 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1129 1.1909 1.1150 1.1930 -0.0021 -0.19%
2026-07-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1150 1.1930 1.1151 1.1931 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1151 1.1931 1.1163 1.1943 -0.0012 -0.11%
2026-07-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1163 1.1943 1.1130 1.1910 0.0033 0.30%
2026-07-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1130 1.1910 1.1145 1.1925 -0.0015 -0.13%
2026-07-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1145 1.1925 1.1232 1.2012 -0.0087 -0.77%
2026-07-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1232 1.2012 1.1254 1.2034 -0.0022 -0.20%
2026-07-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1254 1.2034 1.1273 1.2053 -0.0019 -0.17%
2026-07-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1273 1.2053 1.1219 1.1999 0.0054 0.48%
2026-07-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1219 1.1999 1.1271 1.2051 -0.0052 -0.46%
2026-07-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1271 1.2051 1.1312 1.2092 -0.0041 -0.36%
2026-07-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1312 1.2092 1.1227 1.2007 0.0085 0.76%
2026-07-08 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1227 1.2007 1.1226 1.2006 0.0001 0.01%
2026-07-07 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1226 1.2006 1.1228 1.2008 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1228 1.2008 1.1264 1.2044 -0.0036 -0.32%
2026-07-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1264 1.2044 1.1261 1.2041 0.0003 0.03%
2026-07-02 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1261 1.2041 1.1347 1.2127 -0.0086 -0.76%
2026-07-01 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1347 1.2127 1.1412 1.2192 -0.0065 -0.57%
2026-06-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1412 1.2192 1.1357 1.2137 0.0055 0.48%
2026-06-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1357 1.2137 1.1379 1.2159 -0.0022 -0.19%
2026-06-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1379 1.2159 1.1439 1.2219 -0.0060 -0.52%
2026-06-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1439 1.2219 1.1601 1.2181 0.0038 0.33%
2026-06-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1601 1.2181 1.1566 1.2146 0.0035 0.30%
2026-06-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1566 1.2146 1.1613 1.2193 -0.0047 -0.40%
2026-06-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1613 1.2193 1.1574 1.2154 0.0039 0.34%
2026-06-18 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1574 1.2154 1.1521 1.2101 0.0053 0.46%
2026-06-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1521 1.2101 1.1496 1.2076 0.0025 0.22%
2026-06-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1496 1.2076 1.1429 1.2009 0.0067 0.59%
2026-06-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1429 1.2009 1.1333 1.1913 0.0096 0.85%
2026-06-12 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1333 1.1913 1.1339 1.1919 -0.0006 -0.05%
2026-06-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1339 1.1919 1.1369 1.1949 -0.0030 -0.26%
2026-06-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1369 1.1949 1.1415 1.1995 -0.0046 -0.40%
2026-06-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1415 1.1995 1.1371 1.1951 0.0044 0.39%
2026-06-08 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1371 1.1951 1.1411 1.1991 -0.0040 -0.35%
2026-06-05 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1411 1.1991 1.1460 1.2040 -0.0049 -0.43%
2026-06-04 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1460 1.2040 1.1476 1.2056 -0.0016 -0.14%
2026-06-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1476 1.2056 1.1451 1.2031 0.0025 0.22%
2026-06-02 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1451 1.2031 1.1418 1.1998 0.0033 0.29%
2026-06-01 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1418 1.1998 1.1428 1.2008 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1428 1.2008 1.1462 1.2042 -0.0034 -0.30%
2026-05-28 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1462 1.2042 1.1450 1.2030 0.0012 0.10%
2026-05-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1450 1.2030 1.1453 1.2033 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1453 1.2033 1.1477 1.2057 -0.0024 -0.21%
2026-05-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1477 1.2057 1.1456 1.2036 0.0021 0.18%
2026-05-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1456 1.2036 1.1427 1.2007 0.0029 0.25%
2026-05-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1427 1.2007 1.1476 1.2056 -0.0049 -0.43%
2026-05-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1476 1.2056 1.1468 1.2048 0.0008 0.07%
2026-05-19 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1468 1.2048 1.1454 1.2034 0.0014 0.12%
2026-05-18 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1454 1.2034 1.1452 1.2032 0.0002 0.02%
2026-05-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1452 1.2032 1.1468 1.2048 -0.0016 -0.14%
2026-05-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1468 1.2048 1.1505 1.2085 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1505 1.2085 1.1494 1.2074 0.0011 0.10%
2026-05-12 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1494 1.2074 1.1513 1.2093 -0.0019 -0.17%
2026-05-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1513 1.2093 1.1486 1.2066 0.0027 0.24%
2026-05-08 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1486 1.2066 1.1480 1.2060 0.0006 0.05%
2026-04-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1421 1.2001 1.1392 1.1972 0.0029 0.25%
2026-04-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1392 1.1972 1.1359 1.1939 0.0033 0.29%
2026-04-28 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1359 1.1939 1.1379 1.1959 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1379 1.1959 1.1371 1.1951 0.0008 0.07%
2026-04-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1371 1.1951 1.1396 1.1976 -0.0025 -0.22%
2026-04-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1396 1.1976 1.1420 1.2000 -0.0024 -0.21%
2026-04-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1420 1.2000 1.1383 1.1963 0.0037 0.33%
2026-04-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1383 1.1963 1.1358 1.1938 0.0025 0.22%
2026-04-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1358 1.1938 1.1354 1.1934 0.0004 0.04%
2026-04-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1354 1.1934 1.1332 1.1912 0.0022 0.19%
2026-04-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1332 1.1912 1.1292 1.1872 0.0040 0.35%
2026-04-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1292 1.1872 1.1309 1.1889 -0.0017 -0.15%
2026-04-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1309 1.1889 1.1295 1.1875 0.0014 0.12%
2026-04-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1295 1.1875 1.1280 1.1860 0.0015 0.13%
2026-04-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1280 1.1860 1.1262 1.1842 0.0018 0.16%
2026-04-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1262 1.1842 1.1245 1.1825 0.0017 0.15%
2026-04-08 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1245 1.1825 1.1161 1.1741 0.0084 0.75%
2026-04-07 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1161 1.1741 1.1167 1.1747 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1167 1.1747 1.1138 1.1718 0.0029 0.26%
2026-04-02 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1138 1.1718 1.1153 1.1733 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1153 1.1733 1.1114 1.1694 0.0039 0.35%
2026-03-31 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1114 1.1694 1.1150 1.1730 -0.0036 -0.32%
2026-03-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1150 1.1730 1.1149 1.1729 0.0001 0.01%
2026-03-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1149 1.1729 1.1123 1.1703 0.0026 0.23%
2026-03-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1123 1.1703 1.1146 1.1726 -0.0023 -0.21%
2026-03-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1146 1.1726 1.1096 1.1676 0.0050 0.45%
2026-03-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1096 1.1676 1.1065 1.1645 0.0031 0.28%
2026-03-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1065 1.1645 1.1141 1.1721 -0.0076 -0.68%
2026-03-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1141 1.1721 1.1142 1.1722 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1142 1.1722 1.1161 1.1741 -0.0019 -0.17%
2026-03-18 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1161 1.1741 1.1120 1.1700 0.0041 0.37%
2026-03-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1120 1.1700 1.1180 1.1760 -0.0060 -0.54%
2026-03-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1180 1.1760 1.1182 1.1762 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1182 1.1762 1.1214 1.1794 -0.0032 -0.29%
2026-03-12 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1214 1.1794 1.1230 1.1810 -0.0016 -0.14%
2026-03-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1230 1.1810 1.1228 1.1808 0.0002 0.02%
2026-03-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1228 1.1808 1.1357 1.1737 0.0071 0.63%
2026-03-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1357 1.1737 1.1375 1.1755 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1375 1.1755 1.1358 1.1738 0.0017 0.15%
2026-03-05 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1358 1.1738 1.1342 1.1722 0.0016 0.14%
2026-03-04 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1342 1.1722 1.1344 1.1724 -0.0002 -0.02%
2026-03-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1344 1.1724 1.1406 1.1786 -0.0062 -0.54%
2026-03-02 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1406 1.1786 1.1368 1.1748 0.0038 0.33%
2026-02-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1368 1.1748 1.1371 1.1751 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1371 1.1751 1.1328 1.1708 0.0043 0.38%
2026-02-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1328 1.1708 1.1319 1.1699 0.0009 0.08%
2026-02-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1319 1.1699 1.1321 1.1701 -0.0002 -0.02%
2026-02-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1321 1.1701 1.1317 1.1697 0.0004 0.04%
2026-02-12 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1317 1.1697 1.1252 1.1632 0.0065 0.58%
2026-02-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1252 1.1632 1.1261 1.1641 -0.0009 -0.08%
2026-02-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1261 1.1641 1.1248 1.1628 0.0013 0.12%
2026-02-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1248 1.1628 1.1191 1.1571 0.0057 0.51%
2026-02-06 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1191 1.1571 1.1204 1.1584 -0.0013 -0.12%
2026-02-05 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1204 1.1584 1.1231 1.1611 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1231 1.1611 1.1251 1.1631 -0.0020 -0.18%
2026-02-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1251 1.1631 1.1192 1.1572 0.0059 0.53%
2026-02-02 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1192 1.1572 1.1251 1.1631 -0.0059 -0.52%
2026-01-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1251 1.1631 1.1226 1.1606 0.0025 0.22%
2026-01-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1226 1.1606 1.1252 1.1632 -0.0026 -0.23%
2026-01-28 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1252 1.1632 1.1246 1.1626 0.0006 0.05%
2026-01-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1246 1.1626 1.1198 1.1578 0.0048 0.43%
2026-01-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1198 1.1578 1.1195 1.1575 0.0003 0.03%
2026-01-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1195 1.1575 1.1184 1.1564 0.0011 0.10%
2026-01-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1184 1.1564 1.1171 1.1551 0.0013 0.12%
2026-01-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1171 1.1551 1.1119 1.1499 0.0052 0.47%
2026-01-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1119 1.1499 1.1147 1.1527 -0.0028 -0.25%
2026-01-19 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1147 1.1527 1.1146 1.1526 0.0001 0.01%
2026-01-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1146 1.1526 1.1104 1.1484 0.0042 0.38%
2026-01-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1104 1.1484 1.1078 1.1458 0.0026 0.23%
2026-01-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1078 1.1458 1.1060 1.1440 0.0018 0.16%
2026-01-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1060 1.1440 1.1107 1.1487 -0.0047 -0.42%
2026-01-12 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1107 1.1487 1.1095 1.1475 0.0012 0.11%
2026-01-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1095 1.1475 1.1073 1.1453 0.0022 0.20%
2026-01-08 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1073 1.1453 1.1063 1.1443 0.0010 0.09%
2026-01-07 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1063 1.1443 1.1015 1.1395 0.0048 0.44%
2026-01-06 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1015 1.1395 1.1020 1.1400 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1020 1.1400 1.0985 1.1365 0.0035 0.32%
2025-12-31 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0985 1.1365 1.1004 1.1384 -0.0019 -0.17%
2025-12-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1004 1.1384 1.0997 1.1377 0.0007 0.06%
2025-12-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0997 1.1377 1.0990 1.1370 0.0007 0.06%
2025-12-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0990 1.1370 1.1009 1.1389 -0.0019 -0.17%
2025-12-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1009 1.1389 1.0999 1.1379 0.0010 0.09%
2025-12-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0999 1.1379 1.0977 1.1357 0.0022 0.20%
2025-12-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0977 1.1357 1.0951 1.1331 0.0026 0.24%
2025-12-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0951 1.1331 1.0894 1.1274 0.0057 0.52%
2025-12-19 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0894 1.1274 1.0895 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-12-18 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0895 1.1275 1.0921 1.1301 -0.0026 -0.24%
2025-12-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0921 1.1301 1.0881 1.1261 0.0040 0.37%
2025-12-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0881 1.1261 1.0906 1.1286 -0.0025 -0.23%
2025-12-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0906 1.1286 1.0931 1.1311 -0.0025 -0.23%
2025-12-12 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0931 1.1311 1.0900 1.1280 0.0031 0.28%
2025-12-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0900 1.1280 1.0920 1.1300 -0.0020 -0.18%
2025-12-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0920 1.1300 1.0918 1.1298 0.0002 0.02%
2025-12-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0918 1.1298 1.0923 1.1303 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0923 1.1303 1.0906 1.1286 0.0017 0.16%
2025-12-05 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0906 1.1286 1.0893 1.1273 0.0013 0.12%
2025-12-04 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0893 1.1273 1.0896 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0896 1.1276 1.0916 1.1296 -0.0020 -0.18%
2025-12-02 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0916 1.1296 1.0935 1.1315 -0.0019 -0.17%
2025-12-01 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0935 1.1315 1.0924 1.1304 0.0011 0.10%
2025-11-28 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0924 1.1304 1.0905 1.1285 0.0019 0.17%
2025-11-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0905 1.1285 1.0918 1.1298 -0.0013 -0.12%
2025-11-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0918 1.1298 1.0924 1.1304 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0924 1.1304 1.0917 1.1297 0.0007 0.06%
2025-11-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0917 1.1297 1.0886 1.1266 0.0031 0.28%
2025-11-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0886 1.1266 1.0924 1.1304 -0.0038 -0.35%
2025-11-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0924 1.1304 1.0937 1.1317 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0937 1.1317 1.0956 1.1336 -0.0019 -0.17%
2025-11-18 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0956 1.1336 1.0954 1.1334 0.0002 0.02%
2025-11-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0954 1.1334 1.0943 1.1323 0.0011 0.10%
2025-11-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0943 1.1323 1.0975 1.1355 -0.0032 -0.29%
2025-11-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0975 1.1355 1.0962 1.1342 0.0013 0.12%
2025-11-12 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0962 1.1342 1.0974 1.1354 -0.0012 -0.11%
2025-11-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0974 1.1354 1.0988 1.1368 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0988 1.1368 1.0994 1.1374 -0.0006 -0.05%
2025-11-07 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0994 1.1374 1.1017 1.1397 -0.0023 -0.21%
2025-11-06 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1017 1.1397 1.1007 1.1387 0.0010 0.09%
2025-11-05 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1007 1.1387 1.1019 1.1399 -0.0012 -0.11%
2025-11-04 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1019 1.1399 1.1041 1.1421 -0.0022 -0.20%
2025-11-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1041 1.1421 1.1038 1.1418 0.0003 0.03%
2025-10-31 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1038 1.1418 1.1024 1.1404 0.0014 0.13%
2025-10-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1024 1.1404 1.1043 1.1423 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1043 1.1423 1.1037 1.1417 0.0006 0.05%
2025-10-28 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1037 1.1417 1.1027 1.1407 0.0010 0.09%
2025-10-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1027 1.1407 1.1012 1.1392 0.0015 0.14%
2025-10-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1012 1.1392 1.0973 1.1353 0.0039 0.36%
2025-10-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0973 1.1353 1.0985 1.1365 -0.0012 -0.11%
2025-10-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0985 1.1365 1.0982 1.1362 0.0003 0.03%
2025-10-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0982 1.1362 1.0952 1.1332 0.0030 0.27%
2025-10-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0952 1.1332 1.0939 1.1319 0.0013 0.12%
2025-10-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0939 1.1319 1.0970 1.1350 -0.0031 -0.28%
2025-10-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0970 1.1350 1.0991 1.1371 -0.0021 -0.19%
2025-10-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0991 1.1371 1.0971 1.1351 0.0020 0.18%
2025-10-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0971 1.1351 1.1028 1.1408 -0.0057 -0.52%
2025-10-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1028 1.1408 1.1024 1.1404 0.0004 0.04%
2025-10-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1024 1.1404 1.1078 1.1458 -0.0054 -0.49%
2025-10-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1078 1.1458 1.1062 1.1442 0.0016 0.14%
2025-09-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1062 1.1442 1.1037 1.1417 0.0025 0.23%
2025-09-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1037 1.1417 1.1020 1.1400 0.0017 0.15%
2025-09-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1020 1.1400 1.1067 1.1447 -0.0047 -0.42%
2025-09-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1067 1.1447 1.1047 1.1427 0.0020 0.18%
2025-09-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1047 1.1427 1.1031 1.1411 0.0016 0.15%
2025-09-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1031 1.1411 1.1041 1.1421 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1041 1.1421 1.1021 1.1401 0.0020 0.18%
2025-09-19 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1021 1.1401 1.1034 1.1414 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1034 1.1414 1.1040 1.1420 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1040 1.1420 1.1031 1.1411 0.0009 0.08%
2025-09-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1031 1.1411 1.1014 1.1394 0.0017 0.15%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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