招商稳健平衡混合C基金净值查询(012964)

今天最新净值 1.6672 0.0025 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7847 0.0029 0.1628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6672
成立日期：2021-10-19
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.7444亿
最近资产：0.99亿
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一月招商稳健平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商稳健平衡混合C(012964)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012964	招商稳健平衡混合C	1.6654	1.6654	1.6672	1.6672	-0.0018	-0.11%
2026-09-14	012964	招商稳健平衡混合C	1.6672	1.6672	1.6647	1.6647	0.0025	0.15%
2026-09-11	012964	招商稳健平衡混合C	1.6647	1.6647	1.6829	1.6829	-0.0182	-1.08%
2026-09-10	012964	招商稳健平衡混合C	1.6829	1.6829	1.6921	1.6921	-0.0092	-0.54%
2026-09-09	012964	招商稳健平衡混合C	1.6921	1.6921	1.6913	1.6913	0.0008	0.05%
2026-09-08	012964	招商稳健平衡混合C	1.6913	1.6913	1.6916	1.6916	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	012964	招商稳健平衡混合C	1.6916	1.6916	1.6872	1.6872	0.0044	0.26%
2026-09-04	012964	招商稳健平衡混合C	1.6872	1.6872	1.6975	1.6975	-0.0103	-0.61%
2026-09-03	012964	招商稳健平衡混合C	1.6975	1.6975	1.6982	1.6982	-0.0007	-0.04%
2026-09-02	012964	招商稳健平衡混合C	1.6982	1.6982	1.7125	1.7125	-0.0143	-0.84%

2026-09-01	012964	招商稳健平衡混合C	1.7125	1.7125	1.7214	1.7214	-0.0089	-0.52%
2026-08-31	012964	招商稳健平衡混合C	1.7214	1.7214	1.7165	1.7165	0.0049	0.29%
2026-08-28	012964	招商稳健平衡混合C	1.7165	1.7165	1.7234	1.7234	-0.0069	-0.40%
2026-08-27	012964	招商稳健平衡混合C	1.7234	1.7234	1.7118	1.7118	0.0116	0.68%
2026-08-26	012964	招商稳健平衡混合C	1.7118	1.7118	1.7032	1.7032	0.0086	0.50%
2026-08-25	012964	招商稳健平衡混合C	1.7032	1.7032	1.7024	1.7024	0.0008	0.05%
2026-08-24	012964	招商稳健平衡混合C	1.7024	1.7024	1.7172	1.7172	-0.0148	-0.86%
2026-08-21	012964	招商稳健平衡混合C	1.7172	1.7172	1.7161	1.7161	0.0011	0.06%
2026-08-20	012964	招商稳健平衡混合C	1.7161	1.7161	1.7113	1.7113	0.0048	0.28%
2026-08-19	012964	招商稳健平衡混合C	1.7113	1.7113	1.7406	1.7406	-0.0293	-1.68%
2026-08-18	012964	招商稳健平衡混合C	1.7406	1.7406	1.7404	1.7404	0.0002	0.01%
2026-08-17	012964	招商稳健平衡混合C	1.7404	1.7404	1.7258	1.7258	0.0146	0.85%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
广发稳健回报混合A	0.9572	0.90%
广发稳健回报混合C	0.9342	0.90%
建信恒稳	3.3570	0.87%
广发均衡优选混合A	1.0086	0.77%
广发均衡优选混合C	0.9859	0.77%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富中国收益混合C	1.4024	0.73%