招商稳健平衡混合C基金净值查询(012964)
今天最新净值
1.6672
0.0025 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7847
0.0029 0.1628%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6672
- 成立日期：2021-10-19
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.7444亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月,招商稳健平衡混合C(012964)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6829 |
1.6829 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6916 |
1.6916 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6975 |
1.6975 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6982 |
1.6982 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0143 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7125 |
1.7125 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7214 |
1.7214 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7165 |
1.7165 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7234 |
1.7234 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0116 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7118 |
1.7118 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0086 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7032 |
1.7032 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7024 |
1.7024 |
1.7172 |
1.7172 |
-0.0148 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7161 |
1.7161 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7113 |
1.7113 |
1.7406 |
1.7406 |
-0.0293 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7406 |
1.7406 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0146 |
0.85% |
