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招商稳健平衡混合C - 基金主页(代码:012964)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.6654 -0.0018 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7847 0.0029 0.1628% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6654
  • 成立日期：2021-10-19
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7444亿
  • 最近资产：0.99亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李崟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.69% -0.99% -2.92% -4.75% 8.17% 65.32% 54.64% 78.02%
同类排名 38/69 29/69 47/69 36/69 27/65 8/56 7/52 -
招商稳健平衡混合C(012964)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.6754 0.60%
2026-09-15 1.6654 -0.11%
2026-09-14 1.6672 0.15%
2026-09-11 1.6647 -1.08%
2026-09-10 1.6829 -0.54%
2026-09-09 1.6921 0.05%
招商稳健平衡混合C基金动态
招商稳健平衡混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01347 华虹宏力 0.0000 2.75% 4.20%
000100 TCL科技 0.0000 2.55% 3.81%
688981 中芯国际 0.0000 2.45% 1.23%
688347 华虹宏力 0.0000 2.32% 4.17%
603259 药明康德 0.0000 2.08% 6.71%
688041 海光信息 0.0000 2.01% 3.01%
000977 浪潮信息 0.0000 1.99% 4.18%
600030 中信证券 0.0000 1.99% 0.29%
300604 长川科技 0.0000 1.92% 3.35%
601688 华泰证券 0.0000 1.89% 0.99%
招商稳健平衡混合C(012964)基金档案
基金代码 012964 基金简称 招商稳健平衡混合C 基金全称
发行日期 2021-09-15~2021-10-15 成立日期 2021-10-19 基金类型 混合型-平衡
基金经理 李崟 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.99亿 最近份额 0.7444亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝康消费 2.6984 -0.04%
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.45%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.44%
交银双息 8.7960 2.60%
东方红新海混合A 2.0078 2.34%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.34%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.25%
华安创新 1.7750 2.25%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.24%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.18%
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