招商中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(159690)
今天最新净值
1.8834
-0.0115 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1329
-0.0155 -0.7215%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8834
- 成立日期：2023-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1015亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王宁远
近一月招商中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询
近一月,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)基金累计收益率-4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8696 |
1.8696 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8834 |
1.8834 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8949 |
1.8949 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0807 |
-4.26% |
| 2026-09-10 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9756 |
1.9756 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0232 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9988 |
1.9988 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0303 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9685 |
1.9685 |
1.9413 |
1.9413 |
0.0272 |
1.38% |
| 2026-09-07 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9413 |
1.9413 |
1.9526 |
1.9526 |
-0.0113 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9526 |
1.9526 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0332 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9858 |
1.9858 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0254 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9604 |
1.9604 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0473 |
-2.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0077 |
2.0077 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0247 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0324 |
2.0324 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0296 |
-1.46% |
| 2026-08-28 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0620 |
2.0620 |
2.0474 |
2.0474 |
0.0146 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0474 |
2.0474 |
2.0136 |
2.0136 |
0.0338 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0136 |
2.0136 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0415 |
2.06% |
| 2026-08-25 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9721 |
1.9721 |
2.0308 |
2.0308 |
-0.0587 |
-2.98% |
| 2026-08-24 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0308 |
2.0308 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0250 |
2.0250 |
1.9658 |
1.9658 |
0.0592 |
2.92% |
| 2026-08-20 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9658 |
1.9658 |
1.9413 |
1.9413 |
0.0245 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.9413 |
1.9413 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0687 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0100 |
2.0100 |
2.0239 |
2.0239 |
-0.0139 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
2.0239 |
2.0239 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0599 |
2.96% |
