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招商中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF) - 基金主页(代码:159690)

今天最新净值 1.8696 -0.0138 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.1329 -0.0155 -0.7215% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8696
  • 成立日期:2023-06-21
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1015亿
  • 最近资产:1.02亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王宁远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.57% -5.02% -4.81% -11.69% 20.63% 119.75% 86.96% 125.17%
同类排名 3273/4773 5211/5462 2778/5421 3757/5209 396/4366 395/2954 201/2253 -
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.9014 1.67%
2026-09-15 1.8696 -0.73%
2026-09-14 1.8834 -0.61%
2026-09-11 1.8949 -4.26%
2026-09-10 1.9756 -1.17%
2026-09-09 1.9988 1.52%
招商中证有色金属矿业主题ETF基金动态
招商中证有色金属矿业主题ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 8.49% 5.30%
603993 洛阳钼业 0.0000 8.28% 5.34%
600111 北方稀土 0.0000 6.57% 0.71%
600549 厦门钨业 0.0000 5.13% 7.22%
000657 中钨高新 0.0000 4.72% 4.15%
002460 赣锋锂业 0.0000 3.99% 2.41%
603799 华友钴业 0.0000 3.96% 1.28%
601600 中国铝业 0.0000 3.52% 2.26%
002466 天齐锂业 0.0000 3.43% 5.37%
002428 云南锗业 0.0000 3.39% 10.00%
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)基金档案
基金代码 159690 基金简称 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金全称
发行日期 2023-06-06~2023-06-16 成立日期 2023-06-21 基金类型 指数型-股票
基金经理 王宁远 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 1.02亿元 最近份额 0.1015亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%