| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.57% | -5.02% | -4.81% | -11.69% | 20.63% | 119.75% | 86.96% | 125.17% |
| 同类排名 | 3273/4773 | 5211/5462 | 2778/5421 | 3757/5209 | 396/4366 | 395/2954 | 201/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.9014 | 1.67% |
| 2026-09-15 | 1.8696 | -0.73% |
| 2026-09-14 | 1.8834 | -0.61% |
| 2026-09-11 | 1.8949 | -4.26% |
| 2026-09-10 | 1.9756 | -1.17% |
| 2026-09-09 | 1.9988 | 1.52% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 8.49% | 5.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 8.28% | 5.34% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 6.57% | 0.71% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 5.13% | 7.22% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 4.72% | 4.15% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 3.99% | 2.41% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 3.96% | 1.28% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 3.52% | 2.26% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 3.43% | 5.37% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 3.39% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.21% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.18% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.17% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 3.99% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 3.99% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 3.98% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 3.98% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 3.95% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |