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招商中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:563770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1440 -0.0060 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3793 -0.0063 -0.4546% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1440
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.89%	-4.33%	-4.83%	-2.60%	-1.37%	-	-	41.48%
同类排名	3696/4773	5185/5467	1965/5421	1306/5238	2832/4400			-

招商中证全指自由现金流ETF(563770)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1354	-0.75%
2026-09-16	1.1440	-0.52%
2026-09-15	1.1500	-0.92%
2026-09-14	1.1606	-0.15%
2026-09-11	1.1623	-2.11%
2026-09-10	1.1868	-1.14%

招商中证全指自由现金流ETF基金动态

招商中证全指自由现金流ETF 大扩容！超千只基金产品费率低至“地板价”

低费率基金产品数量超过1000只。近期，又有易方达中债新综合债券指数基金、易方达投资级信用债债券基金、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证红利低波动ETF等多只基金降低基金管理费年费率基金降费有利于降低投资者成本，提高投资者获得感。监管层稳步推进公募降费，截至目前，第一阶段的管理费用改革、第二阶段的交易费用改革均已落地，第三阶段降费则瞄准基金销售环节
标签：费率管理管理费债券投资投资者关联基金：华夏中证红利低波动ETF 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 汇添富中证光伏产业ETF 嘉实国证自由现金流ETF 建信上证科创板综合ETF 鹏华中证港股通科技ETF 招商中证全指自由现金流ETF

招商中证全指自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.22%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.54%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.89%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	6.44%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.88%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.68%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.44%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.30%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.26%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	2.21%	-1.81%

招商中证全指自由现金流ETF(563770)基金档案

基金代码	563770	基金简称	全指现金	基金全称
发行日期	2025-04-23~2025-04-30	成立日期	2025-05-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%